汇添富鑫瑞债券C(004090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1914元 | 1.3034元 |
| 2026-08-26 | 1.1919元 | 1.3039元 |
| 2026-08-25 | 1.1919元 | 1.3039元 |
| 2026-08-24 | 1.1918元 | 1.3038元 |
| 2026-08-21 | 1.1914元 | 1.3034元 |
| 2026-08-20 | 1.1916元 | 1.3036元 |
| 2026-08-19 | 1.1922元 | 1.3042元 |
| 2026-08-18 | 1.1931元 | 1.3051元 |
| 2026-08-17 | 1.1922元 | 1.3042元 |
| 2026-08-14 | 1.1922元 | 1.3042元 |
| 2026-08-13 | 1.1919元 | 1.3039元 |
| 2026-08-12 | 1.1910元 | 1.3030元 |
| 2026-08-11 | 1.1909元 | 1.3029元 |
| 2026-08-10 | 1.1913元 | 1.3033元 |
| 2026-08-07 | 1.1899元 | 1.3019元 |
| 2026-08-06 | 1.1893元 | 1.3013元 |
| 2026-08-05 | 1.1892元 | 1.3012元 |
| 2026-08-04 | 1.1894元 | 1.3014元 |
| 2026-08-03 | 1.1889元 | 1.3009元 |
| 2026-07-31 | 1.1889元 | 1.3009元 |
| 2026-07-30 | 1.1884元 | 1.3004元 |
| 2026-07-29 | 1.1883元 | 1.3003元 |
| 2026-07-28 | 1.1884元 | 1.3004元 |
| 2026-07-27 | 1.1883元 | 1.3003元 |
| 2026-07-24 | 1.1884元 | 1.3004元 |
| 2026-07-23 | 1.1879元 | 1.2999元 |
| 2026-07-22 | 1.1877元 | 1.2997元 |
| 2026-07-21 | 1.1861元 | 1.2981元 |
| 2026-07-20 | 1.1860元 | 1.2980元 |
| 2026-07-17 | 1.1864元 | 1.2984元 |
| 2026-07-16 | 1.1860元 | 1.2980元 |
| 2026-07-15 | 1.1865元 | 1.2985元 |
| 2026-07-14 | 1.1864元 | 1.2984元 |
| 2026-07-13 | 1.1862元 | 1.2982元 |
| 2026-07-10 | 1.1868元 | 1.2988元 |
| 2026-07-09 | 1.1865元 | 1.2985元 |
| 2026-07-08 | 1.1864元 | 1.2984元 |
| 2026-07-07 | 1.1856元 | 1.2976元 |
| 2026-07-06 | 1.1855元 | 1.2975元 |
| 2026-07-03 | 1.1844元 | 1.2964元 |
| 2026-07-02 | 1.1845元 | 1.2965元 |
| 2026-07-01 | 1.1844元 | 1.2964元 |
| 2026-06-30 | 1.1849元 | 1.2969元 |
| 2026-06-29 | 1.1854元 | 1.2974元 |
| 2026-06-26 | 1.1847元 | 1.2967元 |
| 2026-06-25 | 1.1841元 | 1.2961元 |
| 2026-06-24 | 1.1822元 | 1.2942元 |
| 2026-06-23 | 1.1822元 | 1.2942元 |
| 2026-06-22 | 1.1829元 | 1.2949元 |
| 2026-06-18 | 1.1832元 | 1.2952元 |