汇添富鑫瑞债券C (004090.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘通宋鹏基金类型债券型成立日期2016-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1747元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4172 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫瑞债券(004089) |
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汇添富鑫瑞债券C(004090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1747元 | 1.2867元 |
| 2026-05-13 | 1.1747元 | 1.2867元 |
| 2026-05-12 | 1.1743元 | 1.2863元 |
| 2026-05-11 | 1.1738元 | 1.2858元 |
| 2026-05-08 | 1.1735元 | 1.2855元 |
| 2026-05-07 | 1.1732元 | 1.2852元 |
| 2026-05-06 | 1.1732元 | 1.2852元 |
| 2026-04-30 | 1.1736元 | 1.2856元 |
| 2026-04-29 | 1.1740元 | 1.2860元 |
| 2026-04-28 | 1.1732元 | 1.2852元 |
| 2026-04-27 | 1.1727元 | 1.2847元 |
| 2026-04-24 | 1.1733元 | 1.2853元 |
| 2026-04-23 | 1.1742元 | 1.2862元 |
| 2026-04-22 | 1.1750元 | 1.2870元 |
| 2026-04-21 | 1.1742元 | 1.2862元 |
| 2026-04-20 | 1.1736元 | 1.2856元 |
| 2026-04-17 | 1.1732元 | 1.2852元 |
| 2026-04-16 | 1.1727元 | 1.2847元 |
| 2026-04-15 | 1.1728元 | 1.2848元 |
| 2026-04-14 | 1.1728元 | 1.2848元 |
| 2026-04-13 | 1.1726元 | 1.2846元 |
| 2026-04-10 | 1.1720元 | 1.2840元 |
| 2026-04-09 | 1.1717元 | 1.2837元 |
| 2026-04-08 | 1.1718元 | 1.2838元 |
| 2026-04-07 | 1.1714元 | 1.2834元 |
| 2026-04-03 | 1.1706元 | 1.2826元 |
| 2026-04-02 | 1.1701元 | 1.2821元 |
| 2026-04-01 | 1.1701元 | 1.2821元 |
| 2026-03-31 | 1.1702元 | 1.2822元 |
| 2026-03-30 | 1.1701元 | 1.2821元 |
| 2026-03-27 | 1.1695元 | 1.2815元 |
| 2026-03-26 | 1.1692元 | 1.2812元 |
| 2026-03-25 | 1.1690元 | 1.2810元 |
| 2026-03-24 | 1.1687元 | 1.2807元 |
| 2026-03-23 | 1.1684元 | 1.2804元 |
| 2026-03-20 | 1.1685元 | 1.2805元 |
| 2026-03-19 | 1.1685元 | 1.2805元 |
| 2026-03-18 | 1.1682元 | 1.2802元 |
| 2026-03-17 | 1.1677元 | 1.2797元 |
| 2026-03-16 | 1.1675元 | 1.2795元 |
| 2026-03-13 | 1.1678元 | 1.2798元 |
| 2026-03-12 | 1.1676元 | 1.2796元 |
| 2026-03-11 | 1.1675元 | 1.2795元 |
| 2026-03-10 | 1.1676元 | 1.2796元 |
| 2026-03-09 | 1.1676元 | 1.2796元 |
| 2026-03-06 | 1.1688元 | 1.2808元 |
| 2026-03-05 | 1.1686元 | 1.2806元 |
| 2026-03-04 | 1.1684元 | 1.2804元 |
| 2026-03-03 | 1.1681元 | 1.2801元 |
| 2026-03-02 | 1.1680元 | 1.2800元 |