汇添富鑫瑞债券C (004090.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘通宋鹏基金类型债券型成立日期2016-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1868元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3812 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫瑞债券(004089) |
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汇添富鑫瑞债券C(004090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1868元 | 1.2988元 |
| 2026-07-09 | 1.1865元 | 1.2985元 |
| 2026-07-08 | 1.1864元 | 1.2984元 |
| 2026-07-07 | 1.1856元 | 1.2976元 |
| 2026-07-06 | 1.1855元 | 1.2975元 |
| 2026-07-03 | 1.1844元 | 1.2964元 |
| 2026-07-02 | 1.1845元 | 1.2965元 |
| 2026-07-01 | 1.1844元 | 1.2964元 |
| 2026-06-30 | 1.1849元 | 1.2969元 |
| 2026-06-29 | 1.1854元 | 1.2974元 |
| 2026-06-26 | 1.1847元 | 1.2967元 |
| 2026-06-25 | 1.1841元 | 1.2961元 |
| 2026-06-24 | 1.1822元 | 1.2942元 |
| 2026-06-23 | 1.1822元 | 1.2942元 |
| 2026-06-22 | 1.1829元 | 1.2949元 |
| 2026-06-18 | 1.1832元 | 1.2952元 |
| 2026-06-17 | 1.1831元 | 1.2951元 |
| 2026-06-16 | 1.1822元 | 1.2942元 |
| 2026-06-15 | 1.1805元 | 1.2925元 |
| 2026-06-12 | 1.1797元 | 1.2917元 |
| 2026-06-11 | 1.1789元 | 1.2909元 |
| 2026-06-10 | 1.1799元 | 1.2919元 |
| 2026-06-09 | 1.1804元 | 1.2924元 |
| 2026-06-08 | 1.1811元 | 1.2931元 |
| 2026-06-05 | 1.1818元 | 1.2938元 |
| 2026-06-04 | 1.1829元 | 1.2949元 |
| 2026-06-03 | 1.1822元 | 1.2942元 |
| 2026-06-02 | 1.1829元 | 1.2949元 |
| 2026-06-01 | 1.1828元 | 1.2948元 |
| 2026-05-29 | 1.1809元 | 1.2929元 |
| 2026-05-28 | 1.1803元 | 1.2923元 |
| 2026-05-27 | 1.1798元 | 1.2918元 |
| 2026-05-26 | 1.1788元 | 1.2908元 |
| 2026-05-25 | 1.1775元 | 1.2895元 |
| 2026-05-22 | 1.1770元 | 1.2890元 |
| 2026-05-21 | 1.1772元 | 1.2892元 |
| 2026-05-20 | 1.1771元 | 1.2891元 |
| 2026-05-19 | 1.1769元 | 1.2889元 |
| 2026-05-18 | 1.1755元 | 1.2875元 |
| 2026-05-15 | 1.1747元 | 1.2867元 |
| 2026-05-14 | 1.1747元 | 1.2867元 |
| 2026-05-13 | 1.1747元 | 1.2867元 |
| 2026-05-12 | 1.1743元 | 1.2863元 |
| 2026-05-11 | 1.1738元 | 1.2858元 |
| 2026-05-08 | 1.1735元 | 1.2855元 |
| 2026-05-07 | 1.1732元 | 1.2852元 |
| 2026-05-06 | 1.1732元 | 1.2852元 |
| 2026-04-30 | 1.1736元 | 1.2856元 |
| 2026-04-29 | 1.1740元 | 1.2860元 |
| 2026-04-28 | 1.1732元 | 1.2852元 |