汇添富鑫瑞债券C (004090.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘通宋鹏基金类型债券型成立日期2016-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1736元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4158 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫瑞债券(004089) |
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汇添富鑫瑞债券C(004090) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.20% | 90.80% | 3,172.00 | 14.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26% | 98.74% | 1,395.00 | 102.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.17% | 97.83% | 1,049.00 | 52.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39% | 98.61% | 1,053.00 | 37.34万元 | -- |