汇添富鑫瑞债券C(004090) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1627元 | 1.2747元 |
| 2025-12-30 | 1.1625元 | 1.2745元 |
| 2025-12-29 | 1.1630元 | 1.2750元 |
| 2025-12-26 | 1.1650元 | 1.2770元 |
| 2025-12-25 | 1.1649元 | 1.2769元 |
| 2025-12-24 | 1.1651元 | 1.2771元 |
| 2025-12-23 | 1.1645元 | 1.2765元 |
| 2025-12-22 | 1.1637元 | 1.2757元 |
| 2025-12-19 | 1.1642元 | 1.2762元 |
| 2025-12-18 | 1.1631元 | 1.2751元 |
| 2025-12-17 | 1.1630元 | 1.2750元 |
| 2025-12-16 | 1.1615元 | 1.2735元 |
| 2025-12-15 | 1.1615元 | 1.2735元 |
| 2025-12-12 | 1.1635元 | 1.2755元 |
| 2025-12-11 | 1.1648元 | 1.2768元 |
| 2025-12-10 | 1.1639元 | 1.2759元 |
| 2025-12-09 | 1.1633元 | 1.2753元 |
| 2025-12-08 | 1.1626元 | 1.2746元 |
| 2025-12-05 | 1.1628元 | 1.2748元 |
| 2025-12-04 | 1.1627元 | 1.2747元 |
| 2025-12-03 | 1.1639元 | 1.2759元 |
| 2025-12-02 | 1.1642元 | 1.2762元 |
| 2025-12-01 | 1.1647元 | 1.2767元 |
| 2025-11-28 | 1.1647元 | 1.2767元 |
| 2025-11-27 | 1.1643元 | 1.2763元 |
| 2025-11-26 | 1.1648元 | 1.2768元 |
| 2025-11-25 | 1.1659元 | 1.2779元 |
| 2025-11-24 | 1.1667元 | 1.2787元 |
| 2025-11-21 | 1.1668元 | 1.2788元 |
| 2025-11-20 | 1.1670元 | 1.2790元 |
| 2025-11-19 | 1.1671元 | 1.2791元 |
| 2025-11-18 | 1.1672元 | 1.2792元 |
| 2025-11-17 | 1.1671元 | 1.2791元 |
| 2025-11-14 | 1.1666元 | 1.2786元 |
| 2025-11-13 | 1.1665元 | 1.2785元 |
| 2025-11-12 | 1.1666元 | 1.2786元 |
| 2025-11-11 | 1.1662元 | 1.2782元 |
| 2025-11-10 | 1.1660元 | 1.2780元 |
| 2025-11-07 | 1.1658元 | 1.2778元 |
| 2025-11-06 | 1.1662元 | 1.2782元 |
| 2025-11-05 | 1.1671元 | 1.2791元 |
| 2025-11-04 | 1.1669元 | 1.2789元 |
| 2025-11-03 | 1.1671元 | 1.2791元 |
| 2025-10-31 | 1.1666元 | 1.2786元 |
| 2025-10-30 | 1.1657元 | 1.2777元 |
| 2025-10-29 | 1.1652元 | 1.2772元 |
| 2025-10-28 | 1.1650元 | 1.2770元 |
| 2025-10-27 | 1.1641元 | 1.2761元 |
| 2025-10-24 | 1.1638元 | 1.2758元 |
| 2025-10-23 | 1.1641元 | 1.2761元 |