汇添富鑫瑞债券C (004090.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘通宋鹏基金类型债券型成立日期2016-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1818元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4040 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫瑞债券(004089) |
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汇添富鑫瑞债券C(004090) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1818元 | 1.2938元 |
| 2026-06-04 | 1.1829元 | 1.2949元 |
| 2026-06-03 | 1.1822元 | 1.2942元 |
| 2026-06-02 | 1.1829元 | 1.2949元 |
| 2026-06-01 | 1.1828元 | 1.2948元 |
| 2026-05-29 | 1.1809元 | 1.2929元 |
| 2026-05-28 | 1.1803元 | 1.2923元 |
| 2026-05-27 | 1.1798元 | 1.2918元 |
| 2026-05-26 | 1.1788元 | 1.2908元 |
| 2026-05-25 | 1.1775元 | 1.2895元 |
| 2026-05-22 | 1.1770元 | 1.2890元 |
| 2026-05-21 | 1.1772元 | 1.2892元 |
| 2026-05-20 | 1.1771元 | 1.2891元 |
| 2026-05-19 | 1.1769元 | 1.2889元 |
| 2026-05-18 | 1.1755元 | 1.2875元 |
| 2026-05-15 | 1.1747元 | 1.2867元 |
| 2026-05-14 | 1.1747元 | 1.2867元 |
| 2026-05-13 | 1.1747元 | 1.2867元 |
| 2026-05-12 | 1.1743元 | 1.2863元 |
| 2026-05-11 | 1.1738元 | 1.2858元 |
| 2026-05-08 | 1.1735元 | 1.2855元 |
| 2026-05-07 | 1.1732元 | 1.2852元 |
| 2026-05-06 | 1.1732元 | 1.2852元 |
| 2026-04-30 | 1.1736元 | 1.2856元 |
| 2026-04-29 | 1.1740元 | 1.2860元 |
| 2026-04-28 | 1.1732元 | 1.2852元 |
| 2026-04-27 | 1.1727元 | 1.2847元 |
| 2026-04-24 | 1.1733元 | 1.2853元 |
| 2026-04-23 | 1.1742元 | 1.2862元 |
| 2026-04-22 | 1.1750元 | 1.2870元 |
| 2026-04-21 | 1.1742元 | 1.2862元 |
| 2026-04-20 | 1.1736元 | 1.2856元 |
| 2026-04-17 | 1.1732元 | 1.2852元 |
| 2026-04-16 | 1.1727元 | 1.2847元 |
| 2026-04-15 | 1.1728元 | 1.2848元 |
| 2026-04-14 | 1.1728元 | 1.2848元 |
| 2026-04-13 | 1.1726元 | 1.2846元 |
| 2026-04-10 | 1.1720元 | 1.2840元 |
| 2026-04-09 | 1.1717元 | 1.2837元 |
| 2026-04-08 | 1.1718元 | 1.2838元 |
| 2026-04-07 | 1.1714元 | 1.2834元 |
| 2026-04-03 | 1.1706元 | 1.2826元 |
| 2026-04-02 | 1.1701元 | 1.2821元 |
| 2026-04-01 | 1.1701元 | 1.2821元 |
| 2026-03-31 | 1.1702元 | 1.2822元 |
| 2026-03-30 | 1.1701元 | 1.2821元 |
| 2026-03-27 | 1.1695元 | 1.2815元 |
| 2026-03-26 | 1.1692元 | 1.2812元 |
| 2026-03-25 | 1.1690元 | 1.2810元 |
| 2026-03-24 | 1.1687元 | 1.2807元 |