汇添富鑫瑞债券C(004090) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 1,606.73万 | 1,356.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 735.40万 | 628.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 183.98万 | 158.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 234.62万 | 201.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,630.59万 | 1,394.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 4,170.78万 | 3,600.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,001.60万 | 864.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,181.22万 | 1,926.53万元 | -- |