估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富鑫瑞债券C
(004090.jj )
申
基金经理
曾丽琼
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-26
总资产规模
1,606.73万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1914
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.84%
(3731 / 7439)
相关基金:
主从基金:
汇添富鑫瑞债券A
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汇添富鑫瑞债券C(004090) - 基金投资策略和运作
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