汇添富鑫瑞债券A(004089) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4.66亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 9.44亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 14.24亿 | 12.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5.44亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5.44亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5.34亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.91亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.44亿 | 3.11亿元 | -- |