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概况
announcement
汇添富鑫瑞债券A
(004089.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-26
总资产规模
9.44亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1624
元
(
2025-12-31
)
基金经理
刘通
宋鹏
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.22%
(2736 / 7171)
相关基金:
主从基金:
汇添富鑫瑞债券C
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汇添富鑫瑞债券A(004089) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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汇添富鑫瑞债券A.(004089) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇添富鑫瑞债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
9.44亿
8.13亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
14.24亿
12.20亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
5.44亿
4.71亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
5.44亿
4.71亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
5.34亿
4.74亿
元
--
2024-06-30
1.13
元
3.91亿
3.47亿
元
--
2024-03-31
--
3.44亿
3.11亿
元
--