汇添富鑫瑞债券A(004089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 52.63万元 | 0.30% | 8.77万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 271.82万元 | 0.30% | 45.30万元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 105.39万元 | 0.30% | 17.56万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 124.62万元 | 0.30% | 20.77万元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |