汇添富鑫瑞债券A(004089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1851元 | 1.3371元 |
| 2026-06-17 | 1.1850元 | 1.3370元 |
| 2026-06-16 | 1.1841元 | 1.3361元 |
| 2026-06-15 | 1.1824元 | 1.3344元 |
| 2026-06-12 | 1.1816元 | 1.3336元 |
| 2026-06-11 | 1.1808元 | 1.3328元 |
| 2026-06-10 | 1.1817元 | 1.3337元 |
| 2026-06-09 | 1.1823元 | 1.3343元 |
| 2026-06-08 | 1.1829元 | 1.3349元 |
| 2026-06-05 | 1.1836元 | 1.3356元 |
| 2026-06-04 | 1.1846元 | 1.3366元 |
| 2026-06-03 | 1.1840元 | 1.3360元 |
| 2026-06-02 | 1.1846元 | 1.3366元 |
| 2026-06-01 | 1.1845元 | 1.3365元 |
| 2026-05-29 | 1.1826元 | 1.3346元 |
| 2026-05-28 | 1.1820元 | 1.3340元 |
| 2026-05-27 | 1.1815元 | 1.3335元 |
| 2026-05-26 | 1.1804元 | 1.3324元 |
| 2026-05-25 | 1.1792元 | 1.3312元 |
| 2026-05-22 | 1.1786元 | 1.3306元 |
| 2026-05-21 | 1.1787元 | 1.3307元 |
| 2026-05-20 | 1.1787元 | 1.3307元 |
| 2026-05-19 | 1.1784元 | 1.3304元 |
| 2026-05-18 | 1.1770元 | 1.3290元 |
| 2026-05-15 | 1.1762元 | 1.3282元 |
| 2026-05-14 | 1.1761元 | 1.3281元 |
| 2026-05-13 | 1.1762元 | 1.3282元 |
| 2026-05-12 | 1.1757元 | 1.3277元 |
| 2026-05-11 | 1.1752元 | 1.3272元 |
| 2026-05-08 | 1.1748元 | 1.3268元 |
| 2026-05-07 | 1.1746元 | 1.3266元 |
| 2026-05-06 | 1.1745元 | 1.3265元 |
| 2026-04-30 | 1.1749元 | 1.3269元 |
| 2026-04-29 | 1.1753元 | 1.3273元 |
| 2026-04-28 | 1.1744元 | 1.3264元 |
| 2026-04-27 | 1.1739元 | 1.3259元 |
| 2026-04-24 | 1.1745元 | 1.3265元 |
| 2026-04-23 | 1.1754元 | 1.3274元 |
| 2026-04-22 | 1.1761元 | 1.3281元 |
| 2026-04-21 | 1.1753元 | 1.3273元 |
| 2026-04-20 | 1.1747元 | 1.3267元 |
| 2026-04-17 | 1.1743元 | 1.3263元 |
| 2026-04-16 | 1.1738元 | 1.3258元 |
| 2026-04-15 | 1.1739元 | 1.3259元 |
| 2026-04-14 | 1.1739元 | 1.3259元 |
| 2026-04-13 | 1.1736元 | 1.3256元 |
| 2026-04-10 | 1.1731元 | 1.3251元 |
| 2026-04-09 | 1.1727元 | 1.3247元 |
| 2026-04-08 | 1.1728元 | 1.3248元 |
| 2026-04-07 | 1.1723元 | 1.3243元 |