汇添富鑫瑞债券A(004089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1943元 | 1.3463元 |
| 2026-08-26 | 1.1947元 | 1.3467元 |
| 2026-08-25 | 1.1948元 | 1.3468元 |
| 2026-08-24 | 1.1946元 | 1.3466元 |
| 2026-08-21 | 1.1942元 | 1.3462元 |
| 2026-08-20 | 1.1944元 | 1.3464元 |
| 2026-08-19 | 1.1949元 | 1.3469元 |
| 2026-08-18 | 1.1959元 | 1.3479元 |
| 2026-08-17 | 1.1950元 | 1.3470元 |
| 2026-08-14 | 1.1949元 | 1.3469元 |
| 2026-08-13 | 1.1946元 | 1.3466元 |
| 2026-08-12 | 1.1937元 | 1.3457元 |
| 2026-08-11 | 1.1936元 | 1.3456元 |
| 2026-08-10 | 1.1939元 | 1.3459元 |
| 2026-08-07 | 1.1925元 | 1.3445元 |
| 2026-08-06 | 1.1919元 | 1.3439元 |
| 2026-08-05 | 1.1918元 | 1.3438元 |
| 2026-08-04 | 1.1919元 | 1.3439元 |
| 2026-08-03 | 1.1915元 | 1.3435元 |
| 2026-07-31 | 1.1914元 | 1.3434元 |
| 2026-07-30 | 1.1909元 | 1.3429元 |
| 2026-07-29 | 1.1907元 | 1.3427元 |
| 2026-07-28 | 1.1909元 | 1.3429元 |
| 2026-07-27 | 1.1908元 | 1.3428元 |
| 2026-07-24 | 1.1908元 | 1.3428元 |
| 2026-07-23 | 1.1903元 | 1.3423元 |
| 2026-07-22 | 1.1901元 | 1.3421元 |
| 2026-07-21 | 1.1885元 | 1.3405元 |
| 2026-07-20 | 1.1884元 | 1.3404元 |
| 2026-07-17 | 1.1887元 | 1.3407元 |
| 2026-07-16 | 1.1883元 | 1.3403元 |
| 2026-07-15 | 1.1888元 | 1.3408元 |
| 2026-07-14 | 1.1887元 | 1.3407元 |
| 2026-07-13 | 1.1885元 | 1.3405元 |
| 2026-07-10 | 1.1890元 | 1.3410元 |
| 2026-07-09 | 1.1888元 | 1.3408元 |
| 2026-07-08 | 1.1886元 | 1.3406元 |
| 2026-07-07 | 1.1878元 | 1.3398元 |
| 2026-07-06 | 1.1876元 | 1.3396元 |
| 2026-07-03 | 1.1865元 | 1.3385元 |
| 2026-07-02 | 1.1866元 | 1.3386元 |
| 2026-07-01 | 1.1865元 | 1.3385元 |
| 2026-06-30 | 1.1869元 | 1.3389元 |
| 2026-06-29 | 1.1875元 | 1.3395元 |
| 2026-06-26 | 1.1867元 | 1.3387元 |
| 2026-06-25 | 1.1861元 | 1.3381元 |
| 2026-06-24 | 1.1842元 | 1.3362元 |
| 2026-06-23 | 1.1842元 | 1.3362元 |
| 2026-06-22 | 1.1849元 | 1.3369元 |
| 2026-06-18 | 1.1851元 | 1.3371元 |