汇添富鑫瑞债券A(004089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1624元 | 1.3144元 |
| 2025-12-30 | 1.1622元 | 1.3142元 |
| 2025-12-29 | 1.1627元 | 1.3147元 |
| 2025-12-26 | 1.1646元 | 1.3166元 |
| 2025-12-25 | 1.1645元 | 1.3165元 |
| 2025-12-24 | 1.1647元 | 1.3167元 |
| 2025-12-23 | 1.1642元 | 1.3162元 |
| 2025-12-22 | 1.1634元 | 1.3154元 |
| 2025-12-19 | 1.1638元 | 1.3158元 |
| 2025-12-18 | 1.1627元 | 1.3147元 |
| 2025-12-17 | 1.1626元 | 1.3146元 |
| 2025-12-16 | 1.1610元 | 1.3130元 |
| 2025-12-15 | 1.1610元 | 1.3130元 |
| 2025-12-12 | 1.1630元 | 1.3150元 |
| 2025-12-11 | 1.1643元 | 1.3163元 |
| 2025-12-10 | 1.1634元 | 1.3154元 |
| 2025-12-09 | 1.1627元 | 1.3147元 |
| 2025-12-08 | 1.1620元 | 1.3140元 |
| 2025-12-05 | 1.1622元 | 1.3142元 |
| 2025-12-04 | 1.1620元 | 1.3140元 |
| 2025-12-03 | 1.1633元 | 1.3153元 |
| 2025-12-02 | 1.1635元 | 1.3155元 |
| 2025-12-01 | 1.1641元 | 1.3161元 |
| 2025-11-28 | 1.1640元 | 1.3160元 |
| 2025-11-27 | 1.1636元 | 1.3156元 |
| 2025-11-26 | 1.1640元 | 1.3160元 |
| 2025-11-25 | 1.1652元 | 1.3172元 |
| 2025-11-24 | 1.1660元 | 1.3180元 |
| 2025-11-21 | 1.1660元 | 1.3180元 |
| 2025-11-20 | 1.1662元 | 1.3182元 |
| 2025-11-19 | 1.1662元 | 1.3182元 |
| 2025-11-18 | 1.1663元 | 1.3183元 |
| 2025-11-17 | 1.1662元 | 1.3182元 |
| 2025-11-14 | 1.1658元 | 1.3178元 |
| 2025-11-13 | 1.1656元 | 1.3176元 |
| 2025-11-12 | 1.1657元 | 1.3177元 |
| 2025-11-11 | 1.1653元 | 1.3173元 |
| 2025-11-10 | 1.1651元 | 1.3171元 |
| 2025-11-07 | 1.1648元 | 1.3168元 |
| 2025-11-06 | 1.1652元 | 1.3172元 |
| 2025-11-05 | 1.1661元 | 1.3181元 |
| 2025-11-04 | 1.1659元 | 1.3179元 |
| 2025-11-03 | 1.1660元 | 1.3180元 |
| 2025-10-31 | 1.1655元 | 1.3175元 |
| 2025-10-30 | 1.1646元 | 1.3166元 |
| 2025-10-29 | 1.1641元 | 1.3161元 |
| 2025-10-28 | 1.1638元 | 1.3158元 |
| 2025-10-27 | 1.1630元 | 1.3150元 |
| 2025-10-24 | 1.1627元 | 1.3147元 |
| 2025-10-23 | 1.1629元 | 1.3149元 |