万家鑫丰纯债A(004079) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9,716.20万 | 9,001.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9,690.95万 | 8,894.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 8,120.39万 | 7,585.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,084.87万 | 5,647.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,168.54万 | 5,069.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,034.34万 | 1,019.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.88亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.79亿 | 9.58亿元 | -- |