万家鑫丰纯债A(004079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1211元 | 1.3815元 |
| 2026-07-30 | 1.1207元 | 1.3811元 |
| 2026-07-29 | 1.1191元 | 1.3795元 |
| 2026-07-28 | 1.1195元 | 1.3799元 |
| 2026-07-27 | 1.1194元 | 1.3798元 |
| 2026-07-24 | 1.1192元 | 1.3796元 |
| 2026-07-23 | 1.1185元 | 1.3789元 |
| 2026-07-22 | 1.1183元 | 1.3787元 |
| 2026-07-21 | 1.1170元 | 1.3774元 |
| 2026-07-20 | 1.1169元 | 1.3773元 |
| 2026-07-17 | 1.1168元 | 1.3772元 |
| 2026-07-16 | 1.1167元 | 1.3771元 |
| 2026-07-15 | 1.1168元 | 1.3772元 |
| 2026-07-14 | 1.1168元 | 1.3772元 |
| 2026-07-13 | 1.1167元 | 1.3771元 |
| 2026-07-10 | 1.1168元 | 1.3772元 |
| 2026-07-09 | 1.1168元 | 1.3772元 |
| 2026-07-08 | 1.1168元 | 1.3772元 |
| 2026-07-07 | 1.1167元 | 1.3771元 |
| 2026-07-06 | 1.1168元 | 1.3772元 |
| 2026-07-03 | 1.1164元 | 1.3768元 |
| 2026-07-02 | 1.1165元 | 1.3769元 |
| 2026-07-01 | 1.1164元 | 1.3768元 |
| 2026-06-30 | 1.1170元 | 1.3774元 |
| 2026-06-29 | 1.1173元 | 1.3777元 |
| 2026-06-26 | 1.1164元 | 1.3768元 |
| 2026-06-25 | 1.1161元 | 1.3765元 |
| 2026-06-24 | 1.1148元 | 1.3752元 |
| 2026-06-23 | 1.1146元 | 1.3750元 |
| 2026-06-22 | 1.1147元 | 1.3751元 |
| 2026-06-18 | 1.1147元 | 1.3751元 |
| 2026-06-17 | 1.1146元 | 1.3750元 |
| 2026-06-16 | 1.1144元 | 1.3748元 |
| 2026-06-15 | 1.1142元 | 1.3746元 |
| 2026-06-12 | 1.1141元 | 1.3745元 |
| 2026-06-11 | 1.1129元 | 1.3733元 |
| 2026-06-10 | 1.1115元 | 1.3719元 |
| 2026-06-09 | 1.1127元 | 1.3731元 |
| 2026-06-08 | 1.1128元 | 1.3732元 |
| 2026-06-05 | 1.1130元 | 1.3734元 |
| 2026-06-04 | 1.1130元 | 1.3734元 |
| 2026-06-03 | 1.1129元 | 1.3733元 |
| 2026-06-02 | 1.1129元 | 1.3733元 |
| 2026-06-01 | 1.1128元 | 1.3732元 |
| 2026-05-29 | 1.1113元 | 1.3717元 |
| 2026-05-28 | 1.1110元 | 1.3714元 |
| 2026-05-27 | 1.1102元 | 1.3706元 |
| 2026-05-26 | 1.1099元 | 1.3703元 |
| 2026-05-25 | 1.1095元 | 1.3699元 |
| 2026-05-22 | 1.1088元 | 1.3692元 |