万家鑫丰纯债A(004079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1141元 | 1.3745元 |
| 2026-06-11 | 1.1129元 | 1.3733元 |
| 2026-06-10 | 1.1115元 | 1.3719元 |
| 2026-06-09 | 1.1127元 | 1.3731元 |
| 2026-06-08 | 1.1128元 | 1.3732元 |
| 2026-06-05 | 1.1130元 | 1.3734元 |
| 2026-06-04 | 1.1130元 | 1.3734元 |
| 2026-06-03 | 1.1129元 | 1.3733元 |
| 2026-06-02 | 1.1129元 | 1.3733元 |
| 2026-06-01 | 1.1128元 | 1.3732元 |
| 2026-05-29 | 1.1113元 | 1.3717元 |
| 2026-05-28 | 1.1110元 | 1.3714元 |
| 2026-05-27 | 1.1102元 | 1.3706元 |
| 2026-05-26 | 1.1099元 | 1.3703元 |
| 2026-05-25 | 1.1095元 | 1.3699元 |
| 2026-05-22 | 1.1088元 | 1.3692元 |
| 2026-05-21 | 1.1090元 | 1.3694元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.3696元 |
| 2026-05-19 | 1.1092元 | 1.3696元 |
| 2026-05-18 | 1.1090元 | 1.3694元 |
| 2026-05-15 | 1.1089元 | 1.3693元 |
| 2026-05-14 | 1.1089元 | 1.3693元 |
| 2026-05-13 | 1.1088元 | 1.3692元 |
| 2026-05-12 | 1.1073元 | 1.3677元 |
| 2026-05-11 | 1.1040元 | 1.3644元 |
| 2026-05-08 | 1.1033元 | 1.3637元 |
| 2026-05-07 | 1.1029元 | 1.3633元 |
| 2026-05-06 | 1.1028元 | 1.3632元 |
| 2026-04-30 | 1.1028元 | 1.3632元 |
| 2026-04-29 | 1.1032元 | 1.3636元 |
| 2026-04-28 | 1.1022元 | 1.3626元 |
| 2026-04-27 | 1.1001元 | 1.3605元 |
| 2026-04-24 | 1.1003元 | 1.3607元 |
| 2026-04-23 | 1.1009元 | 1.3613元 |
| 2026-04-22 | 1.1017元 | 1.3621元 |
| 2026-04-21 | 1.1011元 | 1.3615元 |
| 2026-04-20 | 1.1004元 | 1.3608元 |
| 2026-04-17 | 1.0994元 | 1.3598元 |
| 2026-04-16 | 1.0982元 | 1.3586元 |
| 2026-04-15 | 1.0978元 | 1.3582元 |
| 2026-04-14 | 1.0973元 | 1.3577元 |
| 2026-04-13 | 1.0971元 | 1.3575元 |
| 2026-04-10 | 1.0971元 | 1.3575元 |
| 2026-04-09 | 1.0970元 | 1.3574元 |
| 2026-04-08 | 1.0972元 | 1.3576元 |
| 2026-04-07 | 1.0976元 | 1.3580元 |
| 2026-04-03 | 1.0976元 | 1.3580元 |
| 2026-04-02 | 1.0972元 | 1.3576元 |
| 2026-04-01 | 1.0969元 | 1.3573元 |
| 2026-03-31 | 1.0971元 | 1.3575元 |