万家鑫丰纯债A(004079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0887元 | 1.3491元 |
| 2025-12-17 | 1.0884元 | 1.3488元 |
| 2025-12-16 | 1.0878元 | 1.3482元 |
| 2025-12-15 | 1.0878元 | 1.3482元 |
| 2025-12-12 | 1.0884元 | 1.3488元 |
| 2025-12-11 | 1.0888元 | 1.3492元 |
| 2025-12-10 | 1.0894元 | 1.3498元 |
| 2025-12-09 | 1.0857元 | 1.3461元 |
| 2025-12-08 | 1.0846元 | 1.3450元 |
| 2025-12-05 | 1.0845元 | 1.3449元 |
| 2025-12-04 | 1.0838元 | 1.3442元 |
| 2025-12-03 | 1.0854元 | 1.3458元 |
| 2025-12-02 | 1.0866元 | 1.3470元 |
| 2025-12-01 | 1.0869元 | 1.3473元 |
| 2025-11-28 | 1.0865元 | 1.3469元 |
| 2025-11-27 | 1.0863元 | 1.3467元 |
| 2025-11-26 | 1.0868元 | 1.3472元 |
| 2025-11-25 | 1.0877元 | 1.3481元 |
| 2025-11-24 | 1.0883元 | 1.3487元 |
| 2025-11-21 | 1.0882元 | 1.3486元 |
| 2025-11-20 | 1.0883元 | 1.3487元 |
| 2025-11-19 | 1.0882元 | 1.3486元 |
| 2025-11-18 | 1.0882元 | 1.3486元 |
| 2025-11-17 | 1.0882元 | 1.3486元 |
| 2025-11-14 | 1.0878元 | 1.3482元 |
| 2025-11-13 | 1.0879元 | 1.3483元 |
| 2025-11-12 | 1.0879元 | 1.3483元 |
| 2025-11-11 | 1.0875元 | 1.3479元 |
| 2025-11-10 | 1.0873元 | 1.3477元 |
| 2025-11-07 | 1.0872元 | 1.3476元 |
| 2025-11-06 | 1.0878元 | 1.3482元 |
| 2025-11-05 | 1.0886元 | 1.3490元 |
| 2025-11-04 | 1.0883元 | 1.3487元 |
| 2025-11-03 | 1.0883元 | 1.3487元 |
| 2025-10-31 | 1.0881元 | 1.3485元 |
| 2025-10-30 | 1.0870元 | 1.3474元 |
| 2025-10-29 | 1.0863元 | 1.3467元 |
| 2025-10-28 | 1.0858元 | 1.3462元 |
| 2025-10-27 | 1.0841元 | 1.3445元 |
| 2025-10-24 | 1.0837元 | 1.3441元 |
| 2025-10-23 | 1.0839元 | 1.3443元 |
| 2025-10-22 | 1.0838元 | 1.3442元 |
| 2025-10-21 | 1.0834元 | 1.3438元 |
| 2025-10-20 | 1.0831元 | 1.3435元 |
| 2025-10-17 | 1.0835元 | 1.3439元 |
| 2025-10-16 | 1.0822元 | 1.3426元 |
| 2025-10-15 | 1.0817元 | 1.3421元 |
| 2025-10-14 | 1.0818元 | 1.3422元 |
| 2025-10-13 | 1.0817元 | 1.3421元 |
| 2025-10-10 | 1.0804元 | 1.3408元 |