万家鑫丰纯债A
(004079.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模3,410.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.1211元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1381 / 7431)
相关基金: 主从基金: 万家鑫丰纯债C 、万家鑫丰纯债E
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万家鑫丰纯债A(004079) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资8,298.48万92.40%
(其中) 债券8,298.48万92.40%
2 银行存款及结算备付金105.22万1.17%
3 其他资产577.31万6.43%
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