万家鑫丰纯债A (004079.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模3,147.51万元 (2026-03-31) 基金净值1.1141元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1468 / 7323)
相关基金:	主从基金: 万家鑫丰纯债C 、万家鑫丰纯债E
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万家鑫丰纯债A(004079) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-10	2024-05-10	0.016 元	9.58亿	1,533.01万元	1.55%	1.55%
2023-12-19	2023-12-19	0.0165 元	9.58亿	1,580.94万元	1.60%	1.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。