万家鑫丰纯债A(004079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1168元 | 1.3772元 |
| 2026-07-09 | 1.1168元 | 1.3772元 |
| 2026-07-08 | 1.1168元 | 1.3772元 |
| 2026-07-07 | 1.1167元 | 1.3771元 |
| 2026-07-06 | 1.1168元 | 1.3772元 |
| 2026-07-03 | 1.1164元 | 1.3768元 |
| 2026-07-02 | 1.1165元 | 1.3769元 |
| 2026-07-01 | 1.1164元 | 1.3768元 |
| 2026-06-30 | 1.1170元 | 1.3774元 |
| 2026-06-29 | 1.1173元 | 1.3777元 |
| 2026-06-26 | 1.1164元 | 1.3768元 |
| 2026-06-25 | 1.1161元 | 1.3765元 |
| 2026-06-24 | 1.1148元 | 1.3752元 |
| 2026-06-23 | 1.1146元 | 1.3750元 |
| 2026-06-22 | 1.1147元 | 1.3751元 |
| 2026-06-18 | 1.1147元 | 1.3751元 |
| 2026-06-17 | 1.1146元 | 1.3750元 |
| 2026-06-16 | 1.1144元 | 1.3748元 |
| 2026-06-15 | 1.1142元 | 1.3746元 |
| 2026-06-12 | 1.1141元 | 1.3745元 |
| 2026-06-11 | 1.1129元 | 1.3733元 |
| 2026-06-10 | 1.1115元 | 1.3719元 |
| 2026-06-09 | 1.1127元 | 1.3731元 |
| 2026-06-08 | 1.1128元 | 1.3732元 |
| 2026-06-05 | 1.1130元 | 1.3734元 |
| 2026-06-04 | 1.1130元 | 1.3734元 |
| 2026-06-03 | 1.1129元 | 1.3733元 |
| 2026-06-02 | 1.1129元 | 1.3733元 |
| 2026-06-01 | 1.1128元 | 1.3732元 |
| 2026-05-29 | 1.1113元 | 1.3717元 |
| 2026-05-28 | 1.1110元 | 1.3714元 |
| 2026-05-27 | 1.1102元 | 1.3706元 |
| 2026-05-26 | 1.1099元 | 1.3703元 |
| 2026-05-25 | 1.1095元 | 1.3699元 |
| 2026-05-22 | 1.1088元 | 1.3692元 |
| 2026-05-21 | 1.1090元 | 1.3694元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.3696元 |
| 2026-05-19 | 1.1092元 | 1.3696元 |
| 2026-05-18 | 1.1090元 | 1.3694元 |
| 2026-05-15 | 1.1089元 | 1.3693元 |
| 2026-05-14 | 1.1089元 | 1.3693元 |
| 2026-05-13 | 1.1088元 | 1.3692元 |
| 2026-05-12 | 1.1073元 | 1.3677元 |
| 2026-05-11 | 1.1040元 | 1.3644元 |
| 2026-05-08 | 1.1033元 | 1.3637元 |
| 2026-05-07 | 1.1029元 | 1.3633元 |
| 2026-05-06 | 1.1028元 | 1.3632元 |
| 2026-04-30 | 1.1028元 | 1.3632元 |
| 2026-04-29 | 1.1032元 | 1.3636元 |
| 2026-04-28 | 1.1022元 | 1.3626元 |