华夏恒融债券(004063) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 9,475.39万 | 8,225.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3.73亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,856.69万 | 1,623.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 10.15亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 10.24亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 10.11亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 10.16亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 7.91亿 | 6.98亿元 | -- |