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公告
华夏恒融债券
(004063.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-23
总资产规模
1,856.69万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1481
元
(
2026-04-03
)
基金经理
陆晓天
管理费用率
0.32%
管托费用率
0.08%
(
2026-01-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.87%
(1437 / 7229)
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华夏恒融债券(004063) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华夏恒融债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.14
元
1,856.69万
1,623.27万
元
--
2025-09-30
1.13
元
10.15亿
9.00亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
10.24亿
9.02亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
10.11亿
9.01亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
10.16亿
9.03亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
7.91亿
6.98亿
元
--
2024-06-30
1.18
元
8.22亿
6.96亿
元
--