华夏恒融债券(004063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1820元 | 1.4113元 |
| 2026-08-20 | 1.1816元 | 1.4109元 |
| 2026-08-19 | 1.1784元 | 1.4077元 |
| 2026-08-18 | 1.1852元 | 1.4145元 |
| 2026-08-17 | 1.1841元 | 1.4134元 |
| 2026-08-14 | 1.1792元 | 1.4085元 |
| 2026-08-13 | 1.1787元 | 1.4080元 |
| 2026-08-12 | 1.1810元 | 1.4103元 |
| 2026-08-11 | 1.1820元 | 1.4113元 |
| 2026-08-10 | 1.1893元 | 1.4186元 |
| 2026-08-07 | 1.1856元 | 1.4149元 |
| 2026-08-06 | 1.1762元 | 1.4055元 |
| 2026-08-05 | 1.1762元 | 1.4055元 |
| 2026-08-04 | 1.1675元 | 1.3968元 |
| 2026-08-03 | 1.1630元 | 1.3923元 |
| 2026-07-31 | 1.1663元 | 1.3956元 |
| 2026-07-30 | 1.1655元 | 1.3948元 |
| 2026-07-29 | 1.1652元 | 1.3945元 |
| 2026-07-28 | 1.1610元 | 1.3903元 |
| 2026-07-27 | 1.1629元 | 1.3922元 |
| 2026-07-24 | 1.1601元 | 1.3894元 |
| 2026-07-23 | 1.1673元 | 1.3966元 |
| 2026-07-22 | 1.1635元 | 1.3928元 |
| 2026-07-21 | 1.1585元 | 1.3878元 |
| 2026-07-20 | 1.1541元 | 1.3834元 |
| 2026-07-17 | 1.1489元 | 1.3782元 |
| 2026-07-16 | 1.1554元 | 1.3847元 |
| 2026-07-15 | 1.1573元 | 1.3866元 |
| 2026-07-14 | 1.1549元 | 1.3842元 |
| 2026-07-13 | 1.1501元 | 1.3794元 |
| 2026-07-10 | 1.1530元 | 1.3823元 |
| 2026-07-09 | 1.1523元 | 1.3816元 |
| 2026-07-08 | 1.1513元 | 1.3806元 |
| 2026-07-07 | 1.1532元 | 1.3825元 |
| 2026-07-06 | 1.1574元 | 1.3867元 |
| 2026-07-03 | 1.1554元 | 1.3847元 |
| 2026-07-02 | 1.1532元 | 1.3825元 |
| 2026-07-01 | 1.1532元 | 1.3825元 |
| 2026-06-30 | 1.1520元 | 1.3813元 |
| 2026-06-29 | 1.1526元 | 1.3819元 |
| 2026-06-26 | 1.1476元 | 1.3769元 |
| 2026-06-25 | 1.1507元 | 1.3800元 |
| 2026-06-24 | 1.1515元 | 1.3808元 |
| 2026-06-23 | 1.1508元 | 1.3801元 |
| 2026-06-22 | 1.1536元 | 1.3829元 |
| 2026-06-18 | 1.1496元 | 1.3789元 |
| 2026-06-17 | 1.1513元 | 1.3806元 |
| 2026-06-16 | 1.1497元 | 1.3790元 |
| 2026-06-15 | 1.1507元 | 1.3800元 |
| 2026-06-12 | 1.1494元 | 1.3787元 |