华夏恒融债券(004063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1572元 | 1.3865元 |
| 2026-10-15 | 1.1538元 | 1.3831元 |
| 2026-10-14 | 1.1656元 | 1.3949元 |
| 2026-10-13 | 1.1701元 | 1.3994元 |
| 2026-10-12 | 1.1660元 | 1.3953元 |
| 2026-10-09 | 1.1754元 | 1.4047元 |
| 2026-10-08 | 1.1702元 | 1.3995元 |
| 2026-09-30 | 1.1697元 | 1.3990元 |
| 2026-09-29 | 1.1675元 | 1.3968元 |
| 2026-09-28 | 1.1680元 | 1.3973元 |
| 2026-09-24 | 1.1720元 | 1.4013元 |
| 2026-09-23 | 1.1789元 | 1.4082元 |
| 2026-09-22 | 1.1805元 | 1.4098元 |
| 2026-09-21 | 1.1816元 | 1.4109元 |
| 2026-09-18 | 1.1780元 | 1.4073元 |
| 2026-09-17 | 1.1739元 | 1.4032元 |
| 2026-09-16 | 1.1753元 | 1.4046元 |
| 2026-09-15 | 1.1747元 | 1.4040元 |
| 2026-09-14 | 1.1769元 | 1.4062元 |
| 2026-09-11 | 1.1787元 | 1.4080元 |
| 2026-09-10 | 1.1883元 | 1.4176元 |
| 2026-09-09 | 1.1920元 | 1.4213元 |
| 2026-09-08 | 1.1873元 | 1.4166元 |
| 2026-09-07 | 1.1827元 | 1.4120元 |
| 2026-09-04 | 1.1847元 | 1.4140元 |
| 2026-09-03 | 1.1860元 | 1.4153元 |
| 2026-09-02 | 1.1808元 | 1.4101元 |
| 2026-09-01 | 1.1864元 | 1.4157元 |
| 2026-08-31 | 1.1872元 | 1.4165元 |
| 2026-08-28 | 1.1870元 | 1.4163元 |
| 2026-08-27 | 1.1848元 | 1.4141元 |
| 2026-08-26 | 1.1833元 | 1.4126元 |
| 2026-08-25 | 1.1788元 | 1.4081元 |
| 2026-08-24 | 1.1806元 | 1.4099元 |
| 2026-08-21 | 1.1820元 | 1.4113元 |
| 2026-08-20 | 1.1816元 | 1.4109元 |
| 2026-08-19 | 1.1784元 | 1.4077元 |
| 2026-08-18 | 1.1852元 | 1.4145元 |
| 2026-08-17 | 1.1841元 | 1.4134元 |
| 2026-08-14 | 1.1792元 | 1.4085元 |
| 2026-08-13 | 1.1787元 | 1.4080元 |
| 2026-08-12 | 1.1810元 | 1.4103元 |
| 2026-08-11 | 1.1820元 | 1.4113元 |
| 2026-08-10 | 1.1893元 | 1.4186元 |
| 2026-08-07 | 1.1856元 | 1.4149元 |
| 2026-08-06 | 1.1762元 | 1.4055元 |
| 2026-08-05 | 1.1762元 | 1.4055元 |
| 2026-08-04 | 1.1675元 | 1.3968元 |
| 2026-08-03 | 1.1630元 | 1.3923元 |
| 2026-07-31 | 1.1663元 | 1.3956元 |