华夏恒融债券(004063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1493元 | 1.3786元 |
| 2026-04-03 | 1.1481元 | 1.3774元 |
| 2026-04-02 | 1.1482元 | 1.3775元 |
| 2026-04-01 | 1.1490元 | 1.3783元 |
| 2026-03-31 | 1.1469元 | 1.3762元 |
| 2026-03-30 | 1.1476元 | 1.3769元 |
| 2026-03-27 | 1.1462元 | 1.3755元 |
| 2026-03-26 | 1.1448元 | 1.3741元 |
| 2026-03-25 | 1.1450元 | 1.3743元 |
| 2026-03-24 | 1.1443元 | 1.3736元 |
| 2026-03-23 | 1.1428元 | 1.3721元 |
| 2026-03-20 | 1.1441元 | 1.3734元 |
| 2026-03-19 | 1.1446元 | 1.3739元 |
| 2026-03-18 | 1.1459元 | 1.3752元 |
| 2026-03-17 | 1.1450元 | 1.3743元 |
| 2026-03-16 | 1.1452元 | 1.3745元 |
| 2026-03-13 | 1.1462元 | 1.3755元 |
| 2026-03-12 | 1.1471元 | 1.3764元 |
| 2026-03-11 | 1.1478元 | 1.3771元 |
| 2026-03-10 | 1.1480元 | 1.3773元 |
| 2026-03-09 | 1.1480元 | 1.3773元 |
| 2026-03-06 | 1.1498元 | 1.3791元 |
| 2026-03-05 | 1.1496元 | 1.3789元 |
| 2026-03-04 | 1.1498元 | 1.3791元 |
| 2026-03-03 | 1.1494元 | 1.3787元 |
| 2026-03-02 | 1.1491元 | 1.3784元 |
| 2026-02-27 | 1.1480元 | 1.3773元 |
| 2026-02-26 | 1.1478元 | 1.3771元 |
| 2026-02-25 | 1.1487元 | 1.3780元 |
| 2026-02-24 | 1.1489元 | 1.3782元 |
| 2026-02-13 | 1.1481元 | 1.3774元 |
| 2026-02-12 | 1.1482元 | 1.3775元 |
| 2026-02-11 | 1.1480元 | 1.3773元 |
| 2026-02-10 | 1.1479元 | 1.3772元 |
| 2026-02-09 | 1.1479元 | 1.3772元 |
| 2026-02-06 | 1.1475元 | 1.3768元 |
| 2026-02-05 | 1.1461元 | 1.3754元 |
| 2026-02-04 | 1.1456元 | 1.3749元 |
| 2026-02-03 | 1.1458元 | 1.3751元 |
| 2026-02-02 | 1.1458元 | 1.3751元 |
| 2026-01-30 | 1.1450元 | 1.3743元 |
| 2026-01-29 | 1.1455元 | 1.3748元 |
| 2026-01-28 | 1.1459元 | 1.3752元 |
| 2026-01-27 | 1.1450元 | 1.3743元 |
| 2026-01-26 | 1.1464元 | 1.3757元 |
| 2026-01-23 | 1.1453元 | 1.3746元 |
| 2026-01-22 | 1.1442元 | 1.3735元 |
| 2026-01-21 | 1.1437元 | 1.3730元 |
| 2026-01-20 | 1.1436元 | 1.3729元 |
| 2026-01-19 | 1.1435元 | 1.3728元 |