华夏恒融债券 (004063.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理陆晓天基金类型债券型成立日期2017-03-23总资产规模1,856.69万元 (2025-12-31) 基金净值1.1556元 (2026-04-14) 管理费用率0.32%管托费用率0.08% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1469 / 7237)
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华夏恒融债券(004063) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-23	2024-12-23	0.0297 元	6.98亿	2,073.93万元	2.58%	7.08%
2024-09-24	2024-09-24	0.0535 元	6.96亿	3,724.97万元	4.50%	7.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。