华夏鼎隆债券A
(004061.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模10.20亿 (2026-03-31) 基金净值1.0075 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3172 / 7291)
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华夏鼎隆债券A(004061) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-242026-03-240.0051 元10.18亿519.34万0.51%0.51%
2025-12-092025-12-090.0031 元10.22亿316.86万0.31%1.26%
2025-06-132025-06-130.008 元10.32亿825.82万0.79%
2025-03-282025-03-280.0016 元10.47亿167.54万0.16%
2024-12-242024-12-240.01 元10.61亿1,061.25万0.99%5.66%
2024-09-242024-09-240.0112 元10.73亿1,201.83万1.11%
2024-06-202024-06-200.0184 元10.58亿1,946.74万1.80%
2024-03-142024-03-140.018 元10.35亿1,862.61万1.77%
2023-12-222023-12-220.01 元10.14亿1,013.72万0.99%3.50%
2023-09-222023-09-220.013 元10.07亿1,308.59万1.28%
2023-06-192023-06-190.0125 元10.02亿1,252.58万1.23%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。