华夏鼎隆债券A(004061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0103元 | 1.2959元 |
| 2026-08-20 | 1.0105元 | 1.2961元 |
| 2026-08-19 | 1.0107元 | 1.2963元 |
| 2026-08-18 | 1.0114元 | 1.2970元 |
| 2026-08-17 | 1.0108元 | 1.2964元 |
| 2026-08-14 | 1.0103元 | 1.2959元 |
| 2026-08-13 | 1.0103元 | 1.2959元 |
| 2026-08-12 | 1.0097元 | 1.2953元 |
| 2026-08-11 | 1.0098元 | 1.2954元 |
| 2026-08-10 | 1.0105元 | 1.2961元 |
| 2026-08-07 | 1.0095元 | 1.2951元 |
| 2026-08-06 | 1.0088元 | 1.2944元 |
| 2026-08-05 | 1.0085元 | 1.2941元 |
| 2026-08-04 | 1.0086元 | 1.2942元 |
| 2026-08-03 | 1.0082元 | 1.2938元 |
| 2026-07-31 | 1.0081元 | 1.2937元 |
| 2026-07-30 | 1.0077元 | 1.2933元 |
| 2026-07-29 | 1.0064元 | 1.2920元 |
| 2026-07-28 | 1.0065元 | 1.2921元 |
| 2026-07-27 | 1.0067元 | 1.2923元 |
| 2026-07-24 | 1.0069元 | 1.2925元 |
| 2026-07-23 | 1.0065元 | 1.2921元 |
| 2026-07-22 | 1.0065元 | 1.2921元 |
| 2026-07-21 | 1.0051元 | 1.2907元 |
| 2026-07-20 | 1.0049元 | 1.2905元 |
| 2026-07-17 | 1.0052元 | 1.2908元 |
| 2026-07-16 | 1.0047元 | 1.2903元 |
| 2026-07-15 | 1.0050元 | 1.2906元 |
| 2026-07-14 | 1.0047元 | 1.2903元 |
| 2026-07-13 | 1.0045元 | 1.2901元 |
| 2026-07-10 | 1.0048元 | 1.2904元 |
| 2026-07-09 | 1.0048元 | 1.2904元 |
| 2026-07-08 | 1.0048元 | 1.2904元 |
| 2026-07-07 | 1.0043元 | 1.2899元 |
| 2026-07-06 | 1.0041元 | 1.2897元 |
| 2026-07-03 | 1.0031元 | 1.2887元 |
| 2026-07-02 | 1.0034元 | 1.2890元 |
| 2026-07-01 | 1.0032元 | 1.2888元 |
| 2026-06-30 | 1.0043元 | 1.2899元 |
| 2026-06-29 | 1.0052元 | 1.2908元 |
| 2026-06-26 | 1.0043元 | 1.2899元 |
| 2026-06-25 | 1.0040元 | 1.2896元 |
| 2026-06-24 | 1.0031元 | 1.2887元 |
| 2026-06-23 | 1.0031元 | 1.2887元 |
| 2026-06-22 | 1.0131元 | 1.2892元 |
| 2026-06-18 | 1.0131元 | 1.2892元 |
| 2026-06-17 | 1.0129元 | 1.2890元 |
| 2026-06-16 | 1.0122元 | 1.2883元 |
| 2026-06-15 | 1.0109元 | 1.2870元 |
| 2026-06-12 | 1.0107元 | 1.2868元 |