华夏鼎隆债券A(004061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0043元 | 1.2899元 |
| 2026-06-25 | 1.0040元 | 1.2896元 |
| 2026-06-24 | 1.0031元 | 1.2887元 |
| 2026-06-23 | 1.0031元 | 1.2887元 |
| 2026-06-22 | 1.0131元 | 1.2892元 |
| 2026-06-18 | 1.0131元 | 1.2892元 |
| 2026-06-17 | 1.0129元 | 1.2890元 |
| 2026-06-16 | 1.0122元 | 1.2883元 |
| 2026-06-15 | 1.0109元 | 1.2870元 |
| 2026-06-12 | 1.0107元 | 1.2868元 |
| 2026-06-11 | 1.0100元 | 1.2861元 |
| 2026-06-10 | 1.0106元 | 1.2867元 |
| 2026-06-09 | 1.0115元 | 1.2876元 |
| 2026-06-08 | 1.0121元 | 1.2882元 |
| 2026-06-05 | 1.0126元 | 1.2887元 |
| 2026-06-04 | 1.0133元 | 1.2894元 |
| 2026-06-03 | 1.0128元 | 1.2889元 |
| 2026-06-02 | 1.0132元 | 1.2893元 |
| 2026-06-01 | 1.0133元 | 1.2894元 |
| 2026-05-29 | 1.0128元 | 1.2889元 |
| 2026-05-28 | 1.0126元 | 1.2887元 |
| 2026-05-27 | 1.0124元 | 1.2885元 |
| 2026-05-26 | 1.0114元 | 1.2875元 |
| 2026-05-25 | 1.0107元 | 1.2868元 |
| 2026-05-22 | 1.0102元 | 1.2863元 |
| 2026-05-21 | 1.0103元 | 1.2864元 |
| 2026-05-20 | 1.0103元 | 1.2864元 |
| 2026-05-19 | 1.0104元 | 1.2865元 |
| 2026-05-18 | 1.0094元 | 1.2855元 |
| 2026-05-15 | 1.0089元 | 1.2850元 |
| 2026-05-14 | 1.0090元 | 1.2851元 |
| 2026-05-13 | 1.0092元 | 1.2853元 |
| 2026-05-12 | 1.0087元 | 1.2848元 |
| 2026-05-11 | 1.0084元 | 1.2845元 |
| 2026-05-08 | 1.0078元 | 1.2839元 |
| 2026-05-07 | 1.0075元 | 1.2836元 |
| 2026-05-06 | 1.0071元 | 1.2832元 |
| 2026-04-30 | 1.0075元 | 1.2836元 |
| 2026-04-29 | 1.0078元 | 1.2839元 |
| 2026-04-28 | 1.0070元 | 1.2831元 |
| 2026-04-27 | 1.0065元 | 1.2826元 |
| 2026-04-24 | 1.0069元 | 1.2830元 |
| 2026-04-23 | 1.0075元 | 1.2836元 |
| 2026-04-22 | 1.0081元 | 1.2842元 |
| 2026-04-21 | 1.0077元 | 1.2838元 |
| 2026-04-20 | 1.0074元 | 1.2835元 |
| 2026-04-17 | 1.0072元 | 1.2833元 |
| 2026-04-16 | 1.0062元 | 1.2823元 |
| 2026-04-15 | 1.0061元 | 1.2822元 |
| 2026-04-14 | 1.0058元 | 1.2819元 |