华夏鼎隆债券A(004061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0065元 | 1.2826元 |
| 2026-04-24 | 1.0069元 | 1.2830元 |
| 2026-04-23 | 1.0075元 | 1.2836元 |
| 2026-04-22 | 1.0081元 | 1.2842元 |
| 2026-04-21 | 1.0077元 | 1.2838元 |
| 2026-04-20 | 1.0074元 | 1.2835元 |
| 2026-04-17 | 1.0072元 | 1.2833元 |
| 2026-04-16 | 1.0062元 | 1.2823元 |
| 2026-04-15 | 1.0061元 | 1.2822元 |
| 2026-04-14 | 1.0058元 | 1.2819元 |
| 2026-04-13 | 1.0056元 | 1.2817元 |
| 2026-04-10 | 1.0049元 | 1.2810元 |
| 2026-04-09 | 1.0044元 | 1.2805元 |
| 2026-04-08 | 1.0047元 | 1.2808元 |
| 2026-04-07 | 1.0044元 | 1.2805元 |
| 2026-04-03 | 1.0037元 | 1.2798元 |
| 2026-04-02 | 1.0031元 | 1.2792元 |
| 2026-04-01 | 1.0030元 | 1.2791元 |
| 2026-03-31 | 1.0033元 | 1.2794元 |
| 2026-03-30 | 1.0035元 | 1.2796元 |
| 2026-03-27 | 1.0025元 | 1.2786元 |
| 2026-03-26 | 1.0024元 | 1.2785元 |
| 2026-03-25 | 1.0023元 | 1.2784元 |
| 2026-03-24 | 1.0023元 | 1.2784元 |
| 2026-03-23 | 1.0071元 | 1.2781元 |
| 2026-03-20 | 1.0070元 | 1.2780元 |
| 2026-03-19 | 1.0068元 | 1.2778元 |
| 2026-03-18 | 1.0069元 | 1.2779元 |
| 2026-03-17 | 1.0062元 | 1.2772元 |
| 2026-03-16 | 1.0059元 | 1.2769元 |
| 2026-03-13 | 1.0063元 | 1.2773元 |
| 2026-03-12 | 1.0062元 | 1.2772元 |
| 2026-03-11 | 1.0057元 | 1.2767元 |
| 2026-03-10 | 1.0058元 | 1.2768元 |
| 2026-03-09 | 1.0057元 | 1.2767元 |
| 2026-03-06 | 1.0063元 | 1.2773元 |
| 2026-03-05 | 1.0062元 | 1.2772元 |
| 2026-03-04 | 1.0061元 | 1.2771元 |
| 2026-03-03 | 1.0056元 | 1.2766元 |
| 2026-03-02 | 1.0055元 | 1.2765元 |
| 2026-02-27 | 1.0049元 | 1.2759元 |
| 2026-02-26 | 1.0047元 | 1.2757元 |
| 2026-02-25 | 1.0051元 | 1.2761元 |
| 2026-02-24 | 1.0054元 | 1.2764元 |
| 2026-02-13 | 1.0049元 | 1.2759元 |
| 2026-02-12 | 1.0048元 | 1.2758元 |
| 2026-02-11 | 1.0045元 | 1.2755元 |
| 2026-02-10 | 1.0043元 | 1.2753元 |
| 2026-02-09 | 1.0043元 | 1.2753元 |
| 2026-02-06 | 1.0038元 | 1.2748元 |