华夏鼎隆债券A(004061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0074元 | 1.3031元 |
| 2026-10-14 | 1.0077元 | 1.3034元 |
| 2026-10-13 | 1.0064元 | 1.3021元 |
| 2026-10-12 | 1.0061元 | 1.3018元 |
| 2026-10-09 | 1.0044元 | 1.3001元 |
| 2026-10-08 | 1.0035元 | 1.2992元 |
| 2026-09-30 | 1.0036元 | 1.2993元 |
| 2026-09-29 | 1.0053元 | 1.3010元 |
| 2026-09-28 | 1.0039元 | 1.2996元 |
| 2026-09-24 | 1.0043元 | 1.3000元 |
| 2026-09-23 | 1.0032元 | 1.2989元 |
| 2026-09-22 | 1.0031元 | 1.2988元 |
| 2026-09-21 | 1.0026元 | 1.2983元 |
| 2026-09-18 | 1.0021元 | 1.2978元 |
| 2026-09-17 | 1.0014元 | 1.2971元 |
| 2026-09-16 | 1.0013元 | 1.2970元 |
| 2026-09-15 | 1.0011元 | 1.2968元 |
| 2026-09-14 | 1.0008元 | 1.2965元 |
| 2026-09-11 | 1.0108元 | 1.2964元 |
| 2026-09-10 | 1.0112元 | 1.2968元 |
| 2026-09-09 | 1.0113元 | 1.2969元 |
| 2026-09-08 | 1.0113元 | 1.2969元 |
| 2026-09-07 | 1.0115元 | 1.2971元 |
| 2026-09-04 | 1.0111元 | 1.2967元 |
| 2026-09-03 | 1.0111元 | 1.2967元 |
| 2026-09-02 | 1.0103元 | 1.2959元 |
| 2026-09-01 | 1.0106元 | 1.2962元 |
| 2026-08-31 | 1.0098元 | 1.2954元 |
| 2026-08-28 | 1.0094元 | 1.2950元 |
| 2026-08-27 | 1.0095元 | 1.2951元 |
| 2026-08-26 | 1.0103元 | 1.2959元 |
| 2026-08-25 | 1.0108元 | 1.2964元 |
| 2026-08-24 | 1.0110元 | 1.2966元 |
| 2026-08-21 | 1.0103元 | 1.2959元 |
| 2026-08-20 | 1.0105元 | 1.2961元 |
| 2026-08-19 | 1.0107元 | 1.2963元 |
| 2026-08-18 | 1.0114元 | 1.2970元 |
| 2026-08-17 | 1.0108元 | 1.2964元 |
| 2026-08-14 | 1.0103元 | 1.2959元 |
| 2026-08-13 | 1.0103元 | 1.2959元 |
| 2026-08-12 | 1.0097元 | 1.2953元 |
| 2026-08-11 | 1.0098元 | 1.2954元 |
| 2026-08-10 | 1.0105元 | 1.2961元 |
| 2026-08-07 | 1.0095元 | 1.2951元 |
| 2026-08-06 | 1.0088元 | 1.2944元 |
| 2026-08-05 | 1.0085元 | 1.2941元 |
| 2026-08-04 | 1.0086元 | 1.2942元 |
| 2026-08-03 | 1.0082元 | 1.2938元 |
| 2026-07-31 | 1.0081元 | 1.2937元 |
| 2026-07-30 | 1.0077元 | 1.2933元 |