华夏鼎隆债券A (004061.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理毛怡基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模10.20亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0043元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3078 / 7335)
相关基金:	主从基金: 华夏鼎隆债券C
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华夏鼎隆债券A(004061) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.47亿	99.65%
	(其中) 债券	10.47亿	99.65%
2	银行存款及结算备付金	372.25万	0.35%

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