华夏鼎隆债券A(004061) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 10.20亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 10.19亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 10.20亿 | 10.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 10.36亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 10.33亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 10.51亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 10.59亿 | 10.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 10.77亿 | 10.73亿元 | -- |