鑫元招利A(004059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0371元 | 1.3217元 |
| 2026-08-31 | 1.0368元 | 1.3214元 |
| 2026-08-28 | 1.0367元 | 1.3213元 |
| 2026-08-27 | 1.0368元 | 1.3214元 |
| 2026-08-26 | 1.0370元 | 1.3216元 |
| 2026-08-25 | 1.0371元 | 1.3217元 |
| 2026-08-24 | 1.0371元 | 1.3217元 |
| 2026-08-21 | 1.0368元 | 1.3214元 |
| 2026-08-20 | 1.0369元 | 1.3215元 |
| 2026-08-19 | 1.0370元 | 1.3216元 |
| 2026-08-18 | 1.0372元 | 1.3218元 |
| 2026-08-17 | 1.0369元 | 1.3215元 |
| 2026-08-14 | 1.0367元 | 1.3213元 |
| 2026-08-13 | 1.0367元 | 1.3213元 |
| 2026-08-12 | 1.0364元 | 1.3210元 |
| 2026-08-11 | 1.0364元 | 1.3210元 |
| 2026-08-10 | 1.0365元 | 1.3211元 |
| 2026-08-07 | 1.0361元 | 1.3207元 |
| 2026-08-06 | 1.0359元 | 1.3205元 |
| 2026-08-05 | 1.0358元 | 1.3204元 |
| 2026-08-04 | 1.0358元 | 1.3204元 |
| 2026-08-03 | 1.0356元 | 1.3202元 |
| 2026-07-31 | 1.0355元 | 1.3201元 |
| 2026-07-30 | 1.0354元 | 1.3200元 |
| 2026-07-29 | 1.0353元 | 1.3199元 |
| 2026-07-28 | 1.0353元 | 1.3199元 |
| 2026-07-27 | 1.0354元 | 1.3200元 |
| 2026-07-24 | 1.0353元 | 1.3199元 |
| 2026-07-23 | 1.0353元 | 1.3199元 |
| 2026-07-22 | 1.0353元 | 1.3199元 |
| 2026-07-21 | 1.0352元 | 1.3198元 |
| 2026-07-20 | 1.0352元 | 1.3198元 |
| 2026-07-17 | 1.0351元 | 1.3197元 |
| 2026-07-16 | 1.0351元 | 1.3197元 |
| 2026-07-15 | 1.0351元 | 1.3197元 |
| 2026-07-14 | 1.0350元 | 1.3196元 |
| 2026-07-13 | 1.0350元 | 1.3196元 |
| 2026-07-10 | 1.0350元 | 1.3196元 |
| 2026-07-09 | 1.0349元 | 1.3195元 |
| 2026-07-08 | 1.0349元 | 1.3195元 |
| 2026-07-07 | 1.0348元 | 1.3194元 |
| 2026-07-06 | 1.0348元 | 1.3194元 |
| 2026-07-03 | 1.0344元 | 1.3190元 |
| 2026-07-02 | 1.0344元 | 1.3190元 |
| 2026-07-01 | 1.0343元 | 1.3189元 |
| 2026-06-30 | 1.0347元 | 1.3193元 |
| 2026-06-29 | 1.0348元 | 1.3194元 |
| 2026-06-26 | 1.0344元 | 1.3190元 |
| 2026-06-25 | 1.0342元 | 1.3188元 |
| 2026-06-24 | 1.0339元 | 1.3185元 |