鑫元招利A(004059) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 20.05亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 40.12亿 | 39.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 40.21亿 | 39.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 40.12亿 | 39.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 40.25亿 | 39.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.46亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 10.42亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.25亿 | 8.94亿元 | -- |