鑫元招利A
(004059.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-12-22总资产规模20.05亿 (2025-12-31) 基金净值1.0228 (2026-02-06) 基金经理郭卉吴洵管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2638 / 7207)
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鑫元招利A(004059) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-172025-11-170.007 元39.24亿2,747.11万0.68%1.17%
2025-04-232025-04-230.005 元39.24亿1,962.22万0.49%
2024-06-172024-06-170.0414 元8.94亿3,700.37万3.97%3.97%
2023-12-072023-12-070.04 元8.94亿3,575.52万3.77%3.77%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。