鑫元招利A(004059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0339元 | 1.3185元 |
| 2026-06-23 | 1.0338元 | 1.3184元 |
| 2026-06-22 | 1.0340元 | 1.3186元 |
| 2026-06-18 | 1.0339元 | 1.3185元 |
| 2026-06-17 | 1.0336元 | 1.3182元 |
| 2026-06-16 | 1.0332元 | 1.3178元 |
| 2026-06-15 | 1.0328元 | 1.3174元 |
| 2026-06-12 | 1.0326元 | 1.3172元 |
| 2026-06-11 | 1.0326元 | 1.3172元 |
| 2026-06-10 | 1.0332元 | 1.3178元 |
| 2026-06-09 | 1.0336元 | 1.3182元 |
| 2026-06-08 | 1.0340元 | 1.3186元 |
| 2026-06-05 | 1.0342元 | 1.3188元 |
| 2026-06-04 | 1.0344元 | 1.3190元 |
| 2026-06-03 | 1.0342元 | 1.3188元 |
| 2026-06-02 | 1.0343元 | 1.3189元 |
| 2026-06-01 | 1.0343元 | 1.3189元 |
| 2026-05-29 | 1.0339元 | 1.3185元 |
| 2026-05-28 | 1.0337元 | 1.3183元 |
| 2026-05-27 | 1.0334元 | 1.3180元 |
| 2026-05-26 | 1.0329元 | 1.3175元 |
| 2026-05-25 | 1.0324元 | 1.3170元 |
| 2026-05-22 | 1.0322元 | 1.3168元 |
| 2026-05-21 | 1.0322元 | 1.3168元 |
| 2026-05-20 | 1.0322元 | 1.3168元 |
| 2026-05-19 | 1.0320元 | 1.3166元 |
| 2026-05-18 | 1.0315元 | 1.3161元 |
| 2026-05-15 | 1.0312元 | 1.3158元 |
| 2026-05-14 | 1.0311元 | 1.3157元 |
| 2026-05-13 | 1.0311元 | 1.3157元 |
| 2026-05-12 | 1.0307元 | 1.3153元 |
| 2026-05-11 | 1.0304元 | 1.3150元 |
| 2026-05-08 | 1.0301元 | 1.3147元 |
| 2026-05-07 | 1.0299元 | 1.3145元 |
| 2026-05-06 | 1.0298元 | 1.3144元 |
| 2026-04-30 | 1.0299元 | 1.3145元 |
| 2026-04-29 | 1.0301元 | 1.3147元 |
| 2026-04-28 | 1.0296元 | 1.3142元 |
| 2026-04-27 | 1.0293元 | 1.3139元 |
| 2026-04-24 | 1.0296元 | 1.3142元 |
| 2026-04-23 | 1.0299元 | 1.3145元 |
| 2026-04-22 | 1.0302元 | 1.3148元 |
| 2026-04-21 | 1.0299元 | 1.3145元 |
| 2026-04-20 | 1.0296元 | 1.3142元 |
| 2026-04-17 | 1.0294元 | 1.3140元 |
| 2026-04-16 | 1.0289元 | 1.3135元 |
| 2026-04-15 | 1.0288元 | 1.3134元 |
| 2026-04-14 | 1.0286元 | 1.3132元 |
| 2026-04-13 | 1.0285元 | 1.3131元 |
| 2026-04-10 | 1.0283元 | 1.3129元 |