华夏鼎茂债券C(004043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4279元 | 1.4782元 |
| 2026-08-25 | 1.4285元 | 1.4788元 |
| 2026-08-24 | 1.4289元 | 1.4792元 |
| 2026-08-21 | 1.4275元 | 1.4778元 |
| 2026-08-20 | 1.4280元 | 1.4783元 |
| 2026-08-19 | 1.4286元 | 1.4789元 |
| 2026-08-18 | 1.4302元 | 1.4805元 |
| 2026-08-17 | 1.4288元 | 1.4791元 |
| 2026-08-14 | 1.4284元 | 1.4787元 |
| 2026-08-13 | 1.4282元 | 1.4785元 |
| 2026-08-12 | 1.4267元 | 1.4770元 |
| 2026-08-11 | 1.4268元 | 1.4771元 |
| 2026-08-10 | 1.4277元 | 1.4780元 |
| 2026-08-07 | 1.4262元 | 1.4765元 |
| 2026-08-06 | 1.4251元 | 1.4754元 |
| 2026-08-05 | 1.4249元 | 1.4752元 |
| 2026-08-04 | 1.4251元 | 1.4754元 |
| 2026-08-03 | 1.4245元 | 1.4748元 |
| 2026-07-31 | 1.4245元 | 1.4748元 |
| 2026-07-30 | 1.4237元 | 1.4740元 |
| 2026-07-29 | 1.4217元 | 1.4720元 |
| 2026-07-28 | 1.4220元 | 1.4723元 |
| 2026-07-27 | 1.4222元 | 1.4725元 |
| 2026-07-24 | 1.4225元 | 1.4728元 |
| 2026-07-23 | 1.4218元 | 1.4721元 |
| 2026-07-22 | 1.4219元 | 1.4722元 |
| 2026-07-21 | 1.4197元 | 1.4700元 |
| 2026-07-20 | 1.4196元 | 1.4699元 |
| 2026-07-17 | 1.4201元 | 1.4704元 |
| 2026-07-16 | 1.4192元 | 1.4695元 |
| 2026-07-15 | 1.4196元 | 1.4699元 |
| 2026-07-14 | 1.4192元 | 1.4695元 |
| 2026-07-13 | 1.4189元 | 1.4692元 |
| 2026-07-10 | 1.4197元 | 1.4700元 |
| 2026-07-09 | 1.4195元 | 1.4698元 |
| 2026-07-08 | 1.4195元 | 1.4698元 |
| 2026-07-07 | 1.4187元 | 1.4690元 |
| 2026-07-06 | 1.4184元 | 1.4687元 |
| 2026-07-03 | 1.4169元 | 1.4672元 |
| 2026-07-02 | 1.4174元 | 1.4677元 |
| 2026-07-01 | 1.4168元 | 1.4671元 |
| 2026-06-30 | 1.4183元 | 1.4686元 |
| 2026-06-29 | 1.4195元 | 1.4698元 |
| 2026-06-26 | 1.4182元 | 1.4685元 |
| 2026-06-25 | 1.4179元 | 1.4682元 |
| 2026-06-24 | 1.4161元 | 1.4664元 |
| 2026-06-23 | 1.4160元 | 1.4663元 |
| 2026-06-22 | 1.4172元 | 1.4675元 |
| 2026-06-18 | 1.4176元 | 1.4679元 |
| 2026-06-17 | 1.4172元 | 1.4675元 |