华夏鼎茂债券C (004043.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇基金类型债券型成立日期2017-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4122元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1162 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎茂债券(004042) |
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华夏鼎茂债券C(004043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4122元 | 1.4625元 |
| 2026-05-21 | 1.4125元 | 1.4628元 |
| 2026-05-20 | 1.4127元 | 1.4630元 |
| 2026-05-19 | 1.4128元 | 1.4631元 |
| 2026-05-18 | 1.4105元 | 1.4608元 |
| 2026-05-15 | 1.4095元 | 1.4598元 |
| 2026-05-14 | 1.4099元 | 1.4602元 |
| 2026-05-13 | 1.4104元 | 1.4607元 |
| 2026-05-12 | 1.4097元 | 1.4600元 |
| 2026-05-11 | 1.4089元 | 1.4592元 |
| 2026-05-08 | 1.4079元 | 1.4582元 |
| 2026-05-07 | 1.4075元 | 1.4578元 |
| 2026-05-06 | 1.4069元 | 1.4572元 |
| 2026-04-30 | 1.4085元 | 1.4588元 |
| 2026-04-29 | 1.4094元 | 1.4597元 |
| 2026-04-28 | 1.4078元 | 1.4581元 |
| 2026-04-27 | 1.4065元 | 1.4568元 |
| 2026-04-24 | 1.4076元 | 1.4579元 |
| 2026-04-23 | 1.4090元 | 1.4593元 |
| 2026-04-22 | 1.4106元 | 1.4609元 |
| 2026-04-21 | 1.4096元 | 1.4599元 |
| 2026-04-20 | 1.4085元 | 1.4588元 |
| 2026-04-17 | 1.4081元 | 1.4584元 |
| 2026-04-16 | 1.4061元 | 1.4564元 |
| 2026-04-15 | 1.4061元 | 1.4564元 |
| 2026-04-14 | 1.4059元 | 1.4562元 |
| 2026-04-13 | 1.4052元 | 1.4555元 |
| 2026-04-10 | 1.4037元 | 1.4540元 |
| 2026-04-09 | 1.4027元 | 1.4530元 |
| 2026-04-08 | 1.4033元 | 1.4536元 |
| 2026-04-07 | 1.4025元 | 1.4528元 |
| 2026-04-03 | 1.4008元 | 1.4511元 |
| 2026-04-02 | 1.3994元 | 1.4497元 |
| 2026-04-01 | 1.3994元 | 1.4497元 |
| 2026-03-31 | 1.4002元 | 1.4505元 |
| 2026-03-30 | 1.4004元 | 1.4507元 |
| 2026-03-27 | 1.3986元 | 1.4489元 |
| 2026-03-26 | 1.3981元 | 1.4484元 |
| 2026-03-25 | 1.3976元 | 1.4479元 |
| 2026-03-24 | 1.3973元 | 1.4476元 |
| 2026-03-23 | 1.3962元 | 1.4465元 |
| 2026-03-20 | 1.3966元 | 1.4469元 |
| 2026-03-19 | 1.3965元 | 1.4468元 |
| 2026-03-18 | 1.3964元 | 1.4467元 |
| 2026-03-17 | 1.3946元 | 1.4449元 |
| 2026-03-16 | 1.3940元 | 1.4443元 |
| 2026-03-13 | 1.3952元 | 1.4455元 |
| 2026-03-12 | 1.3954元 | 1.4457元 |
| 2026-03-11 | 1.3948元 | 1.4451元 |
| 2026-03-10 | 1.3953元 | 1.4456元 |