华夏鼎茂债券C(004043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3842元 | 1.4345元 |
| 2025-12-11 | 1.3849元 | 1.4352元 |
| 2025-12-10 | 1.3836元 | 1.4339元 |
| 2025-12-09 | 1.3830元 | 1.4333元 |
| 2025-12-08 | 1.3821元 | 1.4324元 |
| 2025-12-05 | 1.3824元 | 1.4327元 |
| 2025-12-04 | 1.3817元 | 1.4320元 |
| 2025-12-03 | 1.3842元 | 1.4345元 |
| 2025-12-02 | 1.3853元 | 1.4356元 |
| 2025-12-01 | 1.3862元 | 1.4365元 |
| 2025-11-28 | 1.3860元 | 1.4363元 |
| 2025-11-27 | 1.3852元 | 1.4355元 |
| 2025-11-26 | 1.3857元 | 1.4360元 |
| 2025-11-25 | 1.3876元 | 1.4379元 |
| 2025-11-24 | 1.3885元 | 1.4388元 |
| 2025-11-21 | 1.3885元 | 1.4388元 |
| 2025-11-20 | 1.3889元 | 1.4392元 |
| 2025-11-19 | 1.3888元 | 1.4391元 |
| 2025-11-18 | 1.3892元 | 1.4395元 |
| 2025-11-17 | 1.3889元 | 1.4392元 |
| 2025-11-14 | 1.3881元 | 1.4384元 |
| 2025-11-13 | 1.3880元 | 1.4383元 |
| 2025-11-12 | 1.3882元 | 1.4385元 |
| 2025-11-11 | 1.3876元 | 1.4379元 |
| 2025-11-10 | 1.3870元 | 1.4373元 |
| 2025-11-07 | 1.3866元 | 1.4369元 |
| 2025-11-06 | 1.3877元 | 1.4380元 |
| 2025-11-05 | 1.3891元 | 1.4394元 |
| 2025-11-04 | 1.3887元 | 1.4390元 |
| 2025-11-03 | 1.3886元 | 1.4389元 |
| 2025-10-31 | 1.3881元 | 1.4384元 |
| 2025-10-30 | 1.3864元 | 1.4367元 |
| 2025-10-29 | 1.3854元 | 1.4357元 |
| 2025-10-28 | 1.3850元 | 1.4353元 |
| 2025-10-27 | 1.3835元 | 1.4338元 |
| 2025-10-24 | 1.3828元 | 1.4331元 |
| 2025-10-23 | 1.3831元 | 1.4334元 |
| 2025-10-22 | 1.3831元 | 1.4334元 |
| 2025-10-21 | 1.3827元 | 1.4330元 |
| 2025-10-20 | 1.3821元 | 1.4324元 |
| 2025-10-17 | 1.3825元 | 1.4328元 |
| 2025-10-16 | 1.3809元 | 1.4312元 |
| 2025-10-15 | 1.3802元 | 1.4305元 |
| 2025-10-14 | 1.3803元 | 1.4306元 |
| 2025-10-13 | 1.3800元 | 1.4303元 |
| 2025-10-10 | 1.3784元 | 1.4287元 |
| 2025-10-09 | 1.3782元 | 1.4285元 |
| 2025-09-30 | 1.3769元 | 1.4272元 |
| 2025-09-29 | 1.3758元 | 1.4261元 |
| 2025-09-26 | 1.3761元 | 1.4264元 |