华夏鼎茂债券C(004043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4397元 | 1.4900元 |
| 2026-10-14 | 1.4406元 | 1.4909元 |
| 2026-10-13 | 1.4388元 | 1.4891元 |
| 2026-10-12 | 1.4383元 | 1.4886元 |
| 2026-10-09 | 1.4354元 | 1.4857元 |
| 2026-10-08 | 1.4336元 | 1.4839元 |
| 2026-09-30 | 1.4338元 | 1.4841元 |
| 2026-09-29 | 1.4368元 | 1.4871元 |
| 2026-09-28 | 1.4343元 | 1.4846元 |
| 2026-09-24 | 1.4355元 | 1.4858元 |
| 2026-09-23 | 1.4332元 | 1.4835元 |
| 2026-09-22 | 1.4332元 | 1.4835元 |
| 2026-09-21 | 1.4321元 | 1.4824元 |
| 2026-09-18 | 1.4314元 | 1.4817元 |
| 2026-09-17 | 1.4301元 | 1.4804元 |
| 2026-09-16 | 1.4300元 | 1.4803元 |
| 2026-09-15 | 1.4293元 | 1.4796元 |
| 2026-09-14 | 1.4288元 | 1.4791元 |
| 2026-09-11 | 1.4288元 | 1.4791元 |
| 2026-09-10 | 1.4294元 | 1.4797元 |
| 2026-09-09 | 1.4297元 | 1.4800元 |
| 2026-09-08 | 1.4297元 | 1.4800元 |
| 2026-09-07 | 1.4299元 | 1.4802元 |
| 2026-09-04 | 1.4293元 | 1.4796元 |
| 2026-09-03 | 1.4291元 | 1.4794元 |
| 2026-09-02 | 1.4277元 | 1.4780元 |
| 2026-09-01 | 1.4282元 | 1.4785元 |
| 2026-08-31 | 1.4267元 | 1.4770元 |
| 2026-08-28 | 1.4261元 | 1.4764元 |
| 2026-08-27 | 1.4263元 | 1.4766元 |
| 2026-08-26 | 1.4279元 | 1.4782元 |
| 2026-08-25 | 1.4285元 | 1.4788元 |
| 2026-08-24 | 1.4289元 | 1.4792元 |
| 2026-08-21 | 1.4275元 | 1.4778元 |
| 2026-08-20 | 1.4280元 | 1.4783元 |
| 2026-08-19 | 1.4286元 | 1.4789元 |
| 2026-08-18 | 1.4302元 | 1.4805元 |
| 2026-08-17 | 1.4288元 | 1.4791元 |
| 2026-08-14 | 1.4284元 | 1.4787元 |
| 2026-08-13 | 1.4282元 | 1.4785元 |
| 2026-08-12 | 1.4267元 | 1.4770元 |
| 2026-08-11 | 1.4268元 | 1.4771元 |
| 2026-08-10 | 1.4277元 | 1.4780元 |
| 2026-08-07 | 1.4262元 | 1.4765元 |
| 2026-08-06 | 1.4251元 | 1.4754元 |
| 2026-08-05 | 1.4249元 | 1.4752元 |
| 2026-08-04 | 1.4251元 | 1.4754元 |
| 2026-08-03 | 1.4245元 | 1.4748元 |
| 2026-07-31 | 1.4245元 | 1.4748元 |
| 2026-07-30 | 1.4237元 | 1.4740元 |