华夏鼎茂债券C(004043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3966元 | 1.4469元 |
| 2026-03-19 | 1.3965元 | 1.4468元 |
| 2026-03-18 | 1.3964元 | 1.4467元 |
| 2026-03-17 | 1.3946元 | 1.4449元 |
| 2026-03-16 | 1.3940元 | 1.4443元 |
| 2026-03-13 | 1.3952元 | 1.4455元 |
| 2026-03-12 | 1.3954元 | 1.4457元 |
| 2026-03-11 | 1.3948元 | 1.4451元 |
| 2026-03-10 | 1.3953元 | 1.4456元 |
| 2026-03-09 | 1.3951元 | 1.4454元 |
| 2026-03-06 | 1.3976元 | 1.4479元 |
| 2026-03-05 | 1.3978元 | 1.4481元 |
| 2026-03-04 | 1.3977元 | 1.4480元 |
| 2026-03-03 | 1.3969元 | 1.4472元 |
| 2026-03-02 | 1.3971元 | 1.4474元 |
| 2026-02-27 | 1.3953元 | 1.4456元 |
| 2026-02-26 | 1.3945元 | 1.4448元 |
| 2026-02-25 | 1.3963元 | 1.4466元 |
| 2026-02-24 | 1.3976元 | 1.4479元 |
| 2026-02-13 | 1.3967元 | 1.4470元 |
| 2026-02-12 | 1.3967元 | 1.4470元 |
| 2026-02-11 | 1.3961元 | 1.4464元 |
| 2026-02-10 | 1.3955元 | 1.4458元 |
| 2026-02-09 | 1.3951元 | 1.4454元 |
| 2026-02-06 | 1.3938元 | 1.4441元 |
| 2026-02-05 | 1.3924元 | 1.4427元 |
| 2026-02-04 | 1.3916元 | 1.4419元 |
| 2026-02-03 | 1.3915元 | 1.4418元 |
| 2026-02-02 | 1.3919元 | 1.4422元 |
| 2026-01-30 | 1.3917元 | 1.4420元 |
| 2026-01-29 | 1.3920元 | 1.4423元 |
| 2026-01-28 | 1.3920元 | 1.4423元 |
| 2026-01-27 | 1.3919元 | 1.4422元 |
| 2026-01-26 | 1.3925元 | 1.4428元 |
| 2026-01-23 | 1.3919元 | 1.4422元 |
| 2026-01-22 | 1.3911元 | 1.4414元 |
| 2026-01-21 | 1.3911元 | 1.4414元 |
| 2026-01-20 | 1.3907元 | 1.4410元 |
| 2026-01-19 | 1.3899元 | 1.4402元 |
| 2026-01-16 | 1.3897元 | 1.4400元 |
| 2026-01-15 | 1.3889元 | 1.4392元 |
| 2026-01-14 | 1.3885元 | 1.4388元 |
| 2026-01-13 | 1.3882元 | 1.4385元 |
| 2026-01-12 | 1.3877元 | 1.4380元 |
| 2026-01-09 | 1.3870元 | 1.4373元 |
| 2026-01-08 | 1.3866元 | 1.4369元 |
| 2026-01-07 | 1.3858元 | 1.4361元 |
| 2026-01-06 | 1.3863元 | 1.4366元 |
| 2026-01-05 | 1.3872元 | 1.4375元 |
| 2025-12-31 | 1.3862元 | 1.4365元 |