华夏鼎茂债券C(004043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3915元 | 1.4418元 |
| 2026-02-02 | 1.3919元 | 1.4422元 |
| 2026-01-30 | 1.3917元 | 1.4420元 |
| 2026-01-29 | 1.3920元 | 1.4423元 |
| 2026-01-28 | 1.3920元 | 1.4423元 |
| 2026-01-27 | 1.3919元 | 1.4422元 |
| 2026-01-26 | 1.3925元 | 1.4428元 |
| 2026-01-23 | 1.3919元 | 1.4422元 |
| 2026-01-22 | 1.3911元 | 1.4414元 |
| 2026-01-21 | 1.3911元 | 1.4414元 |
| 2026-01-20 | 1.3907元 | 1.4410元 |
| 2026-01-19 | 1.3899元 | 1.4402元 |
| 2026-01-16 | 1.3897元 | 1.4400元 |
| 2026-01-15 | 1.3889元 | 1.4392元 |
| 2026-01-14 | 1.3885元 | 1.4388元 |
| 2026-01-13 | 1.3882元 | 1.4385元 |
| 2026-01-12 | 1.3877元 | 1.4380元 |
| 2026-01-09 | 1.3870元 | 1.4373元 |
| 2026-01-08 | 1.3866元 | 1.4369元 |
| 2026-01-07 | 1.3858元 | 1.4361元 |
| 2026-01-06 | 1.3863元 | 1.4366元 |
| 2026-01-05 | 1.3872元 | 1.4375元 |
| 2025-12-31 | 1.3862元 | 1.4365元 |
| 2025-12-30 | 1.3856元 | 1.4359元 |
| 2025-12-29 | 1.3856元 | 1.4359元 |
| 2025-12-26 | 1.3865元 | 1.4368元 |
| 2025-12-25 | 1.3863元 | 1.4366元 |
| 2025-12-24 | 1.3864元 | 1.4367元 |
| 2025-12-23 | 1.3864元 | 1.4367元 |
| 2025-12-22 | 1.3855元 | 1.4358元 |
| 2025-12-19 | 1.3859元 | 1.4362元 |
| 2025-12-18 | 1.3848元 | 1.4351元 |
| 2025-12-17 | 1.3841元 | 1.4344元 |
| 2025-12-16 | 1.3830元 | 1.4333元 |
| 2025-12-15 | 1.3828元 | 1.4331元 |
| 2025-12-12 | 1.3842元 | 1.4345元 |
| 2025-12-11 | 1.3849元 | 1.4352元 |
| 2025-12-10 | 1.3836元 | 1.4339元 |
| 2025-12-09 | 1.3830元 | 1.4333元 |
| 2025-12-08 | 1.3821元 | 1.4324元 |
| 2025-12-05 | 1.3824元 | 1.4327元 |
| 2025-12-04 | 1.3817元 | 1.4320元 |
| 2025-12-03 | 1.3842元 | 1.4345元 |
| 2025-12-02 | 1.3853元 | 1.4356元 |
| 2025-12-01 | 1.3862元 | 1.4365元 |
| 2025-11-28 | 1.3860元 | 1.4363元 |
| 2025-11-27 | 1.3852元 | 1.4355元 |
| 2025-11-26 | 1.3857元 | 1.4360元 |
| 2025-11-25 | 1.3876元 | 1.4379元 |
| 2025-11-24 | 1.3885元 | 1.4388元 |