华夏鼎茂债券C (004043.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇基金类型债券型成立日期2017-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4197元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1083 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎茂债券(004042) |
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华夏鼎茂债券C(004043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4197元 | 1.4700元 |
| 2026-07-09 | 1.4195元 | 1.4698元 |
| 2026-07-08 | 1.4195元 | 1.4698元 |
| 2026-07-07 | 1.4187元 | 1.4690元 |
| 2026-07-06 | 1.4184元 | 1.4687元 |
| 2026-07-03 | 1.4169元 | 1.4672元 |
| 2026-07-02 | 1.4174元 | 1.4677元 |
| 2026-07-01 | 1.4168元 | 1.4671元 |
| 2026-06-30 | 1.4183元 | 1.4686元 |
| 2026-06-29 | 1.4195元 | 1.4698元 |
| 2026-06-26 | 1.4182元 | 1.4685元 |
| 2026-06-25 | 1.4179元 | 1.4682元 |
| 2026-06-24 | 1.4161元 | 1.4664元 |
| 2026-06-23 | 1.4160元 | 1.4663元 |
| 2026-06-22 | 1.4172元 | 1.4675元 |
| 2026-06-18 | 1.4176元 | 1.4679元 |
| 2026-06-17 | 1.4172元 | 1.4675元 |
| 2026-06-16 | 1.4160元 | 1.4663元 |
| 2026-06-15 | 1.4137元 | 1.4640元 |
| 2026-06-12 | 1.4129元 | 1.4632元 |
| 2026-06-11 | 1.4111元 | 1.4614元 |
| 2026-06-10 | 1.4123元 | 1.4626元 |
| 2026-06-09 | 1.4139元 | 1.4642元 |
| 2026-06-08 | 1.4153元 | 1.4656元 |
| 2026-06-05 | 1.4165元 | 1.4668元 |
| 2026-06-04 | 1.4180元 | 1.4683元 |
| 2026-06-03 | 1.4171元 | 1.4674元 |
| 2026-06-02 | 1.4181元 | 1.4684元 |
| 2026-06-01 | 1.4182元 | 1.4685元 |
| 2026-05-29 | 1.4171元 | 1.4674元 |
| 2026-05-28 | 1.4165元 | 1.4668元 |
| 2026-05-27 | 1.4161元 | 1.4664元 |
| 2026-05-26 | 1.4144元 | 1.4647元 |
| 2026-05-25 | 1.4131元 | 1.4634元 |
| 2026-05-22 | 1.4122元 | 1.4625元 |
| 2026-05-21 | 1.4125元 | 1.4628元 |
| 2026-05-20 | 1.4127元 | 1.4630元 |
| 2026-05-19 | 1.4128元 | 1.4631元 |
| 2026-05-18 | 1.4105元 | 1.4608元 |
| 2026-05-15 | 1.4095元 | 1.4598元 |
| 2026-05-14 | 1.4099元 | 1.4602元 |
| 2026-05-13 | 1.4104元 | 1.4607元 |
| 2026-05-12 | 1.4097元 | 1.4600元 |
| 2026-05-11 | 1.4089元 | 1.4592元 |
| 2026-05-08 | 1.4079元 | 1.4582元 |
| 2026-05-07 | 1.4075元 | 1.4578元 |
| 2026-05-06 | 1.4069元 | 1.4572元 |
| 2026-04-30 | 1.4085元 | 1.4588元 |
| 2026-04-29 | 1.4094元 | 1.4597元 |
| 2026-04-28 | 1.4078元 | 1.4581元 |