华夏鼎茂债券C(004043) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 45.75亿 | 32.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.40元 | 35.16亿 | 25.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 37.73亿 | 27.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 43.24亿 | 31.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 71.18亿 | 51.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 57.88亿 | 41.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 59.19亿 | 43.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 73.05亿 | 54.82亿元 | -- |