鑫元添利定期开放(004031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0182元 | 1.2422元 |
| 2025-12-18 | 1.0174元 | 1.2414元 |
| 2025-12-17 | 1.0174元 | 1.2414元 |
| 2025-12-16 | 1.0164元 | 1.2404元 |
| 2025-12-15 | 1.0165元 | 1.2405元 |
| 2025-12-12 | 1.0175元 | 1.2415元 |
| 2025-12-11 | 1.0181元 | 1.2421元 |
| 2025-12-10 | 1.0170元 | 1.2410元 |
| 2025-12-09 | 1.0166元 | 1.2406元 |
| 2025-12-08 | 1.0157元 | 1.2397元 |
| 2025-12-05 | 1.0160元 | 1.2400元 |
| 2025-12-04 | 1.0158元 | 1.2398元 |
| 2025-12-03 | 1.0177元 | 1.2417元 |
| 2025-12-02 | 1.0185元 | 1.2425元 |
| 2025-12-01 | 1.0194元 | 1.2434元 |
| 2025-11-28 | 1.0194元 | 1.2434元 |
| 2025-11-27 | 1.0190元 | 1.2430元 |
| 2025-11-26 | 1.0197元 | 1.2437元 |
| 2025-11-25 | 1.0211元 | 1.2451元 |
| 2025-11-24 | 1.0217元 | 1.2457元 |
| 2025-11-21 | 1.0213元 | 1.2453元 |
| 2025-11-20 | 1.0216元 | 1.2456元 |
| 2025-11-19 | 1.0216元 | 1.2456元 |
| 2025-11-18 | 1.0217元 | 1.2457元 |
| 2025-11-17 | 1.0216元 | 1.2456元 |
| 2025-11-14 | 1.0211元 | 1.2451元 |
| 2025-11-13 | 1.0210元 | 1.2450元 |
| 2025-11-12 | 1.0213元 | 1.2453元 |
| 2025-11-11 | 1.0207元 | 1.2447元 |
| 2025-11-10 | 1.0205元 | 1.2445元 |
| 2025-11-07 | 1.0202元 | 1.2442元 |
| 2025-11-06 | 1.0204元 | 1.2444元 |
| 2025-11-05 | 1.0211元 | 1.2451元 |
| 2025-11-04 | 1.0206元 | 1.2446元 |
| 2025-11-03 | 1.0205元 | 1.2445元 |
| 2025-10-31 | 1.0201元 | 1.2441元 |
| 2025-10-30 | 1.0190元 | 1.2430元 |
| 2025-10-29 | 1.0184元 | 1.2424元 |
| 2025-10-28 | 1.0183元 | 1.2423元 |
| 2025-10-27 | 1.0169元 | 1.2409元 |
| 2025-10-24 | 1.0163元 | 1.2403元 |
| 2025-10-23 | 1.0167元 | 1.2407元 |
| 2025-10-22 | 1.0167元 | 1.2407元 |
| 2025-10-21 | 1.0167元 | 1.2407元 |
| 2025-10-20 | 1.0161元 | 1.2401元 |
| 2025-10-17 | 1.0166元 | 1.2406元 |
| 2025-10-16 | 1.0150元 | 1.2390元 |
| 2025-10-15 | 1.0142元 | 1.2382元 |
| 2025-10-14 | 1.0144元 | 1.2384元 |
| 2025-10-13 | 1.0143元 | 1.2383元 |