鑫元添利定期开放(004031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0244元 | 1.2484元 |
| 2026-02-12 | 1.0242元 | 1.2482元 |
| 2026-02-11 | 1.0241元 | 1.2481元 |
| 2026-02-10 | 1.0238元 | 1.2478元 |
| 2026-02-09 | 1.0236元 | 1.2476元 |
| 2026-02-06 | 1.0231元 | 1.2471元 |
| 2026-02-05 | 1.0224元 | 1.2464元 |
| 2026-02-04 | 1.0222元 | 1.2462元 |
| 2026-02-03 | 1.0223元 | 1.2463元 |
| 2026-02-02 | 1.0226元 | 1.2466元 |
| 2026-01-30 | 1.0225元 | 1.2465元 |
| 2026-01-29 | 1.0226元 | 1.2466元 |
| 2026-01-28 | 1.0226元 | 1.2466元 |
| 2026-01-27 | 1.0222元 | 1.2462元 |
| 2026-01-26 | 1.0225元 | 1.2465元 |
| 2026-01-23 | 1.0221元 | 1.2461元 |
| 2026-01-22 | 1.0214元 | 1.2454元 |
| 2026-01-21 | 1.0212元 | 1.2452元 |
| 2026-01-20 | 1.0203元 | 1.2443元 |
| 2026-01-19 | 1.0195元 | 1.2435元 |
| 2026-01-16 | 1.0191元 | 1.2431元 |
| 2026-01-15 | 1.0187元 | 1.2427元 |
| 2026-01-14 | 1.0184元 | 1.2424元 |
| 2026-01-13 | 1.0183元 | 1.2423元 |
| 2026-01-12 | 1.0180元 | 1.2420元 |
| 2026-01-09 | 1.0173元 | 1.2413元 |
| 2026-01-08 | 1.0169元 | 1.2409元 |
| 2026-01-07 | 1.0164元 | 1.2404元 |
| 2026-01-06 | 1.0172元 | 1.2412元 |
| 2026-01-05 | 1.0180元 | 1.2420元 |
| 2025-12-31 | 1.0186元 | 1.2426元 |
| 2025-12-30 | 1.0183元 | 1.2423元 |
| 2025-12-29 | 1.0184元 | 1.2424元 |
| 2025-12-26 | 1.0198元 | 1.2438元 |
| 2025-12-25 | 1.0193元 | 1.2433元 |
| 2025-12-24 | 1.0192元 | 1.2432元 |
| 2025-12-23 | 1.0188元 | 1.2428元 |
| 2025-12-22 | 1.0180元 | 1.2420元 |
| 2025-12-19 | 1.0182元 | 1.2422元 |
| 2025-12-18 | 1.0174元 | 1.2414元 |
| 2025-12-17 | 1.0174元 | 1.2414元 |
| 2025-12-16 | 1.0164元 | 1.2404元 |
| 2025-12-15 | 1.0165元 | 1.2405元 |
| 2025-12-12 | 1.0175元 | 1.2415元 |
| 2025-12-11 | 1.0181元 | 1.2421元 |
| 2025-12-10 | 1.0170元 | 1.2410元 |
| 2025-12-09 | 1.0166元 | 1.2406元 |
| 2025-12-08 | 1.0157元 | 1.2397元 |
| 2025-12-05 | 1.0160元 | 1.2400元 |
| 2025-12-04 | 1.0158元 | 1.2398元 |