鑫元添利定期开放(004031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0466元 | 1.2706元 |
| 2026-08-31 | 1.0462元 | 1.2702元 |
| 2026-08-28 | 1.0461元 | 1.2701元 |
| 2026-08-27 | 1.0461元 | 1.2701元 |
| 2026-08-26 | 1.0461元 | 1.2701元 |
| 2026-08-25 | 1.0460元 | 1.2700元 |
| 2026-08-24 | 1.0458元 | 1.2698元 |
| 2026-08-21 | 1.0455元 | 1.2695元 |
| 2026-08-20 | 1.0456元 | 1.2696元 |
| 2026-08-19 | 1.0458元 | 1.2698元 |
| 2026-08-18 | 1.0456元 | 1.2696元 |
| 2026-08-17 | 1.0451元 | 1.2691元 |
| 2026-08-14 | 1.0449元 | 1.2689元 |
| 2026-08-13 | 1.0446元 | 1.2686元 |
| 2026-08-12 | 1.0441元 | 1.2681元 |
| 2026-08-11 | 1.0440元 | 1.2680元 |
| 2026-08-10 | 1.0440元 | 1.2680元 |
| 2026-08-07 | 1.0436元 | 1.2676元 |
| 2026-08-06 | 1.0434元 | 1.2674元 |
| 2026-08-05 | 1.0434元 | 1.2674元 |
| 2026-08-04 | 1.0433元 | 1.2673元 |
| 2026-08-03 | 1.0431元 | 1.2671元 |
| 2026-07-31 | 1.0428元 | 1.2668元 |
| 2026-07-30 | 1.0426元 | 1.2666元 |
| 2026-07-29 | 1.0425元 | 1.2665元 |
| 2026-07-28 | 1.0424元 | 1.2664元 |
| 2026-07-27 | 1.0425元 | 1.2665元 |
| 2026-07-24 | 1.0423元 | 1.2663元 |
| 2026-07-23 | 1.0422元 | 1.2662元 |
| 2026-07-22 | 1.0420元 | 1.2660元 |
| 2026-07-21 | 1.0415元 | 1.2655元 |
| 2026-07-20 | 1.0414元 | 1.2654元 |
| 2026-07-17 | 1.0412元 | 1.2652元 |
| 2026-07-16 | 1.0411元 | 1.2651元 |
| 2026-07-15 | 1.0412元 | 1.2652元 |
| 2026-07-14 | 1.0410元 | 1.2650元 |
| 2026-07-13 | 1.0409元 | 1.2649元 |
| 2026-07-10 | 1.0408元 | 1.2648元 |
| 2026-07-09 | 1.0407元 | 1.2647元 |
| 2026-07-08 | 1.0406元 | 1.2646元 |
| 2026-07-07 | 1.0403元 | 1.2643元 |
| 2026-07-06 | 1.0403元 | 1.2643元 |
| 2026-07-03 | 1.0400元 | 1.2640元 |
| 2026-07-02 | 1.0399元 | 1.2639元 |
| 2026-07-01 | 1.0398元 | 1.2638元 |
| 2026-06-30 | 1.0402元 | 1.2642元 |
| 2026-06-29 | 1.0402元 | 1.2642元 |
| 2026-06-26 | 1.0397元 | 1.2637元 |
| 2026-06-25 | 1.0397元 | 1.2637元 |
| 2026-06-24 | 1.0391元 | 1.2631元 |