鑫元添利定期开放(004031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0407元 | 1.2647元 |
| 2026-07-08 | 1.0406元 | 1.2646元 |
| 2026-07-07 | 1.0403元 | 1.2643元 |
| 2026-07-06 | 1.0403元 | 1.2643元 |
| 2026-07-03 | 1.0400元 | 1.2640元 |
| 2026-07-02 | 1.0399元 | 1.2639元 |
| 2026-07-01 | 1.0398元 | 1.2638元 |
| 2026-06-30 | 1.0402元 | 1.2642元 |
| 2026-06-29 | 1.0402元 | 1.2642元 |
| 2026-06-26 | 1.0397元 | 1.2637元 |
| 2026-06-25 | 1.0397元 | 1.2637元 |
| 2026-06-24 | 1.0391元 | 1.2631元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.2630元 |
| 2026-06-22 | 1.0393元 | 1.2633元 |
| 2026-06-18 | 1.0391元 | 1.2631元 |
| 2026-06-17 | 1.0388元 | 1.2628元 |
| 2026-06-16 | 1.0384元 | 1.2624元 |
| 2026-06-15 | 1.0381元 | 1.2621元 |
| 2026-06-12 | 1.0378元 | 1.2618元 |
| 2026-06-11 | 1.0379元 | 1.2619元 |
| 2026-06-10 | 1.0388元 | 1.2628元 |
| 2026-06-09 | 1.0393元 | 1.2633元 |
| 2026-06-08 | 1.0396元 | 1.2636元 |
| 2026-06-05 | 1.0397元 | 1.2637元 |
| 2026-06-04 | 1.0397元 | 1.2637元 |
| 2026-06-03 | 1.0394元 | 1.2634元 |
| 2026-06-02 | 1.0393元 | 1.2633元 |
| 2026-06-01 | 1.0390元 | 1.2630元 |
| 2026-05-29 | 1.0384元 | 1.2624元 |
| 2026-05-28 | 1.0379元 | 1.2619元 |
| 2026-05-27 | 1.0373元 | 1.2613元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.2606元 |
| 2026-05-25 | 1.0363元 | 1.2603元 |
| 2026-05-22 | 1.0359元 | 1.2599元 |
| 2026-05-21 | 1.0358元 | 1.2598元 |
| 2026-05-20 | 1.0356元 | 1.2596元 |
| 2026-05-19 | 1.0353元 | 1.2593元 |
| 2026-05-18 | 1.0347元 | 1.2587元 |
| 2026-05-15 | 1.0343元 | 1.2583元 |
| 2026-05-14 | 1.0342元 | 1.2582元 |
| 2026-05-13 | 1.0340元 | 1.2580元 |
| 2026-05-12 | 1.0336元 | 1.2576元 |
| 2026-05-11 | 1.0333元 | 1.2573元 |
| 2026-05-08 | 1.0329元 | 1.2569元 |
| 2026-05-07 | 1.0326元 | 1.2566元 |
| 2026-05-06 | 1.0326元 | 1.2566元 |
| 2026-04-30 | 1.0329元 | 1.2569元 |
| 2026-04-29 | 1.0330元 | 1.2570元 |
| 2026-04-28 | 1.0326元 | 1.2566元 |
| 2026-04-27 | 1.0321元 | 1.2561元 |