鑫元添利定期开放(004031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 250.63万元 | 0.30% | 83.54万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 514.31万元 | 0.30% | 171.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 256.32万元 | 0.30% | 85.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 494.36万元 | 0.30% | 164.79万元 | 0.10% |