鑫元添利定期开放(004031) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 14.76亿 | 14.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 16.62亿 | 16.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 16.51亿 | 16.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 16.71亿 | 16.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 16.77亿 | 16.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 16.84亿 | 16.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 16.96亿 | 16.81亿元 | -- |