鑫元添利定期开放(004031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0325元 | 1.2565元 |
| 2026-04-23 | 1.0326元 | 1.2566元 |
| 2026-04-22 | 1.0328元 | 1.2568元 |
| 2026-04-21 | 1.0323元 | 1.2563元 |
| 2026-04-20 | 1.0319元 | 1.2559元 |
| 2026-04-17 | 1.0315元 | 1.2555元 |
| 2026-04-16 | 1.0312元 | 1.2552元 |
| 2026-04-15 | 1.0310元 | 1.2550元 |
| 2026-04-14 | 1.0307元 | 1.2547元 |
| 2026-04-13 | 1.0305元 | 1.2545元 |
| 2026-04-10 | 1.0301元 | 1.2541元 |
| 2026-04-09 | 1.0298元 | 1.2538元 |
| 2026-04-08 | 1.0295元 | 1.2535元 |
| 2026-04-07 | 1.0290元 | 1.2530元 |
| 2026-04-03 | 1.0281元 | 1.2521元 |
| 2026-04-02 | 1.0275元 | 1.2515元 |
| 2026-04-01 | 1.0272元 | 1.2512元 |
| 2026-03-31 | 1.0272元 | 1.2512元 |
| 2026-03-30 | 1.0270元 | 1.2510元 |
| 2026-03-27 | 1.0267元 | 1.2507元 |
| 2026-03-26 | 1.0266元 | 1.2506元 |
| 2026-03-25 | 1.0261元 | 1.2501元 |
| 2026-03-24 | 1.0257元 | 1.2497元 |
| 2026-03-23 | 1.0251元 | 1.2491元 |
| 2026-03-20 | 1.0252元 | 1.2492元 |
| 2026-03-19 | 1.0251元 | 1.2491元 |
| 2026-03-18 | 1.0249元 | 1.2489元 |
| 2026-03-17 | 1.0244元 | 1.2484元 |
| 2026-03-16 | 1.0242元 | 1.2482元 |
| 2026-03-13 | 1.0249元 | 1.2489元 |
| 2026-03-12 | 1.0249元 | 1.2489元 |
| 2026-03-11 | 1.0247元 | 1.2487元 |
| 2026-03-10 | 1.0247元 | 1.2487元 |
| 2026-03-09 | 1.0245元 | 1.2485元 |
| 2026-03-06 | 1.0255元 | 1.2495元 |
| 2026-03-05 | 1.0254元 | 1.2494元 |
| 2026-03-04 | 1.0253元 | 1.2493元 |
| 2026-03-03 | 1.0250元 | 1.2490元 |
| 2026-03-02 | 1.0250元 | 1.2490元 |
| 2026-02-27 | 1.0243元 | 1.2483元 |
| 2026-02-26 | 1.0241元 | 1.2481元 |
| 2026-02-25 | 1.0249元 | 1.2489元 |
| 2026-02-24 | 1.0253元 | 1.2493元 |
| 2026-02-13 | 1.0244元 | 1.2484元 |
| 2026-02-12 | 1.0242元 | 1.2482元 |
| 2026-02-11 | 1.0241元 | 1.2481元 |
| 2026-02-10 | 1.0238元 | 1.2478元 |
| 2026-02-09 | 1.0236元 | 1.2476元 |
| 2026-02-06 | 1.0231元 | 1.2471元 |
| 2026-02-05 | 1.0224元 | 1.2464元 |