融通收益增强债券A(004025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1141元 | 1.3361元 |
| 2026-07-23 | 1.1205元 | 1.3425元 |
| 2026-07-22 | 1.1225元 | 1.3445元 |
| 2026-07-21 | 1.1320元 | 1.3540元 |
| 2026-07-20 | 1.1104元 | 1.3324元 |
| 2026-07-17 | 1.1234元 | 1.3454元 |
| 2026-07-16 | 1.1509元 | 1.3729元 |
| 2026-07-15 | 1.1610元 | 1.3830元 |
| 2026-07-14 | 1.1668元 | 1.3888元 |
| 2026-07-13 | 1.1499元 | 1.3719元 |
| 2026-07-10 | 1.1639元 | 1.3859元 |
| 2026-07-09 | 1.1764元 | 1.3984元 |
| 2026-07-08 | 1.1594元 | 1.3814元 |
| 2026-07-07 | 1.1619元 | 1.3839元 |
| 2026-07-06 | 1.1628元 | 1.3848元 |
| 2026-07-03 | 1.1653元 | 1.3873元 |
| 2026-07-02 | 1.1654元 | 1.3874元 |
| 2026-07-01 | 1.1706元 | 1.3926元 |
| 2026-06-30 | 1.1747元 | 1.3967元 |
| 2026-06-29 | 1.1727元 | 1.3947元 |
| 2026-06-26 | 1.1722元 | 1.3942元 |
| 2026-06-25 | 1.1742元 | 1.3962元 |
| 2026-06-24 | 1.1725元 | 1.3945元 |
| 2026-06-23 | 1.1723元 | 1.3943元 |
| 2026-06-22 | 1.1746元 | 1.3966元 |
| 2026-06-18 | 1.1742元 | 1.3962元 |
| 2026-06-17 | 1.1740元 | 1.3960元 |
| 2026-06-16 | 1.1737元 | 1.3957元 |
| 2026-06-15 | 1.1735元 | 1.3955元 |
| 2026-06-12 | 1.1742元 | 1.3962元 |
| 2026-06-11 | 1.1713元 | 1.3933元 |
| 2026-06-10 | 1.1722元 | 1.3942元 |
| 2026-06-09 | 1.1741元 | 1.3961元 |
| 2026-06-08 | 1.1753元 | 1.3973元 |
| 2026-06-05 | 1.1783元 | 1.4003元 |
| 2026-06-04 | 1.1809元 | 1.4029元 |
| 2026-06-03 | 1.1835元 | 1.4055元 |
| 2026-06-02 | 1.1831元 | 1.4051元 |
| 2026-06-01 | 1.1831元 | 1.4051元 |
| 2026-05-29 | 1.1800元 | 1.4020元 |
| 2026-05-28 | 1.1803元 | 1.4023元 |
| 2026-05-27 | 1.1800元 | 1.4020元 |
| 2026-05-26 | 1.1806元 | 1.4026元 |
| 2026-05-25 | 1.1794元 | 1.4014元 |
| 2026-05-22 | 1.1799元 | 1.4019元 |
| 2026-05-21 | 1.1806元 | 1.4026元 |
| 2026-05-20 | 1.1857元 | 1.4077元 |
| 2026-05-19 | 1.1871元 | 1.4091元 |
| 2026-05-18 | 1.1868元 | 1.4088元 |
| 2026-05-15 | 1.1882元 | 1.4102元 |