融通收益增强债券A(004025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1907元 | 1.4127元 |
| 2026-04-09 | 1.1892元 | 1.4112元 |
| 2026-04-08 | 1.1906元 | 1.4126元 |
| 2026-04-07 | 1.1861元 | 1.4081元 |
| 2026-04-03 | 1.1839元 | 1.4059元 |
| 2026-04-02 | 1.1863元 | 1.4083元 |
| 2026-04-01 | 1.1872元 | 1.4092元 |
| 2026-03-31 | 1.1856元 | 1.4076元 |
| 2026-03-30 | 1.1892元 | 1.4112元 |
| 2026-03-27 | 1.1885元 | 1.4105元 |
| 2026-03-26 | 1.1859元 | 1.4079元 |
| 2026-03-25 | 1.1872元 | 1.4092元 |
| 2026-03-24 | 1.1846元 | 1.4066元 |
| 2026-03-23 | 1.1824元 | 1.4044元 |
| 2026-03-20 | 1.1876元 | 1.4096元 |
| 2026-03-19 | 1.1899元 | 1.4119元 |
| 2026-03-18 | 1.1939元 | 1.4159元 |
| 2026-03-17 | 1.1946元 | 1.4166元 |
| 2026-03-16 | 1.1962元 | 1.4182元 |
| 2026-03-13 | 1.1987元 | 1.4207元 |
| 2026-03-12 | 1.2009元 | 1.4229元 |
| 2026-03-11 | 1.1998元 | 1.4218元 |
| 2026-03-10 | 1.1989元 | 1.4209元 |
| 2026-03-09 | 1.1981元 | 1.4201元 |
| 2026-03-06 | 1.2010元 | 1.4230元 |
| 2026-03-05 | 1.1973元 | 1.4193元 |
| 2026-03-04 | 1.1976元 | 1.4196元 |
| 2026-03-03 | 1.1999元 | 1.4219元 |
| 2026-03-02 | 1.2060元 | 1.4280元 |
| 2026-02-27 | 1.2071元 | 1.4291元 |
| 2026-02-26 | 1.2050元 | 1.4270元 |
| 2026-02-25 | 1.2063元 | 1.4283元 |
| 2026-02-24 | 1.2035元 | 1.4255元 |
| 2026-02-13 | 1.2022元 | 1.4242元 |
| 2026-02-12 | 1.2062元 | 1.4282元 |
| 2026-02-11 | 1.2066元 | 1.4286元 |
| 2026-02-10 | 1.2038元 | 1.4258元 |
| 2026-02-09 | 1.2046元 | 1.4266元 |
| 2026-02-06 | 1.2016元 | 1.4236元 |
| 2026-02-05 | 1.2022元 | 1.4242元 |
| 2026-02-04 | 1.2033元 | 1.4253元 |
| 2026-02-03 | 1.1998元 | 1.4218元 |
| 2026-02-02 | 1.1938元 | 1.4158元 |
| 2026-01-30 | 1.2018元 | 1.4238元 |
| 2026-01-29 | 1.2056元 | 1.4276元 |
| 2026-01-28 | 1.2018元 | 1.4238元 |
| 2026-01-27 | 1.1997元 | 1.4217元 |
| 2026-01-26 | 1.2008元 | 1.4228元 |
| 2026-01-23 | 1.2034元 | 1.4254元 |
| 2026-01-22 | 1.2009元 | 1.4229元 |