融通收益增强债券A(004025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2022元 | 1.4242元 |
| 2026-02-04 | 1.2033元 | 1.4253元 |
| 2026-02-03 | 1.1998元 | 1.4218元 |
| 2026-02-02 | 1.1938元 | 1.4158元 |
| 2026-01-30 | 1.2018元 | 1.4238元 |
| 2026-01-29 | 1.2056元 | 1.4276元 |
| 2026-01-28 | 1.2018元 | 1.4238元 |
| 2026-01-27 | 1.1997元 | 1.4217元 |
| 2026-01-26 | 1.2008元 | 1.4228元 |
| 2026-01-23 | 1.2034元 | 1.4254元 |
| 2026-01-22 | 1.2009元 | 1.4229元 |
| 2026-01-21 | 1.1973元 | 1.4193元 |
| 2026-01-20 | 1.1959元 | 1.4179元 |
| 2026-01-19 | 1.1923元 | 1.4143元 |
| 2026-01-16 | 1.1894元 | 1.4114元 |
| 2026-01-15 | 1.1922元 | 1.4142元 |
| 2026-01-14 | 1.1898元 | 1.4118元 |
| 2026-01-13 | 1.1907元 | 1.4127元 |
| 2026-01-12 | 1.1923元 | 1.4143元 |
| 2026-01-09 | 1.1877元 | 1.4097元 |
| 2026-01-08 | 1.1862元 | 1.4082元 |
| 2026-01-07 | 1.1861元 | 1.4081元 |
| 2026-01-06 | 1.1867元 | 1.4087元 |
| 2026-01-05 | 1.1827元 | 1.4047元 |
| 2025-12-31 | 1.1802元 | 1.4022元 |
| 2025-12-30 | 1.1802元 | 1.4022元 |
| 2025-12-29 | 1.1796元 | 1.4016元 |
| 2025-12-26 | 1.1806元 | 1.4026元 |
| 2025-12-25 | 1.1800元 | 1.4020元 |
| 2025-12-24 | 1.1786元 | 1.4006元 |
| 2025-12-23 | 1.1778元 | 1.3998元 |
| 2025-12-22 | 1.1779元 | 1.3999元 |
| 2025-12-19 | 1.1779元 | 1.3999元 |
| 2025-12-18 | 1.1763元 | 1.3983元 |
| 2025-12-17 | 1.1757元 | 1.3977元 |
| 2025-12-16 | 1.1729元 | 1.3949元 |
| 2025-12-15 | 1.1739元 | 1.3959元 |
| 2025-12-12 | 1.1745元 | 1.3965元 |
| 2025-12-11 | 1.1737元 | 1.3957元 |
| 2025-12-10 | 1.1747元 | 1.3967元 |
| 2025-12-09 | 1.2241元 | 1.3961元 |
| 2025-12-08 | 1.2256元 | 1.3976元 |
| 2025-12-05 | 1.2258元 | 1.3978元 |
| 2025-12-04 | 1.2245元 | 1.3965元 |
| 2025-12-03 | 1.2256元 | 1.3976元 |
| 2025-12-02 | 1.2268元 | 1.3988元 |
| 2025-12-01 | 1.2282元 | 1.4002元 |
| 2025-11-28 | 1.2262元 | 1.3982元 |
| 2025-11-27 | 1.2258元 | 1.3978元 |
| 2025-11-26 | 1.2263元 | 1.3983元 |