融通收益增强债券A(004025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1742元 | 1.3962元 |
| 2026-06-11 | 1.1713元 | 1.3933元 |
| 2026-06-10 | 1.1722元 | 1.3942元 |
| 2026-06-09 | 1.1741元 | 1.3961元 |
| 2026-06-08 | 1.1753元 | 1.3973元 |
| 2026-06-05 | 1.1783元 | 1.4003元 |
| 2026-06-04 | 1.1809元 | 1.4029元 |
| 2026-06-03 | 1.1835元 | 1.4055元 |
| 2026-06-02 | 1.1831元 | 1.4051元 |
| 2026-06-01 | 1.1831元 | 1.4051元 |
| 2026-05-29 | 1.1800元 | 1.4020元 |
| 2026-05-28 | 1.1803元 | 1.4023元 |
| 2026-05-27 | 1.1800元 | 1.4020元 |
| 2026-05-26 | 1.1806元 | 1.4026元 |
| 2026-05-25 | 1.1794元 | 1.4014元 |
| 2026-05-22 | 1.1799元 | 1.4019元 |
| 2026-05-21 | 1.1806元 | 1.4026元 |
| 2026-05-20 | 1.1857元 | 1.4077元 |
| 2026-05-19 | 1.1871元 | 1.4091元 |
| 2026-05-18 | 1.1868元 | 1.4088元 |
| 2026-05-15 | 1.1882元 | 1.4102元 |
| 2026-05-14 | 1.1885元 | 1.4105元 |
| 2026-05-13 | 1.1944元 | 1.4164元 |
| 2026-05-12 | 1.1943元 | 1.4163元 |
| 2026-05-11 | 1.1964元 | 1.4184元 |
| 2026-05-08 | 1.1944元 | 1.4164元 |
| 2026-05-07 | 1.1961元 | 1.4181元 |
| 2026-05-06 | 1.1991元 | 1.4211元 |
| 2026-04-30 | 1.1964元 | 1.4184元 |
| 2026-04-29 | 1.1982元 | 1.4202元 |
| 2026-04-28 | 1.1951元 | 1.4171元 |
| 2026-04-27 | 1.1940元 | 1.4160元 |
| 2026-04-24 | 1.1946元 | 1.4166元 |
| 2026-04-23 | 1.1942元 | 1.4162元 |
| 2026-04-22 | 1.1954元 | 1.4174元 |
| 2026-04-21 | 1.1945元 | 1.4165元 |
| 2026-04-20 | 1.1925元 | 1.4145元 |
| 2026-04-17 | 1.1920元 | 1.4140元 |
| 2026-04-16 | 1.1935元 | 1.4155元 |
| 2026-04-15 | 1.1912元 | 1.4132元 |
| 2026-04-14 | 1.1929元 | 1.4149元 |
| 2026-04-13 | 1.1915元 | 1.4135元 |
| 2026-04-10 | 1.1907元 | 1.4127元 |
| 2026-04-09 | 1.1892元 | 1.4112元 |
| 2026-04-08 | 1.1906元 | 1.4126元 |
| 2026-04-07 | 1.1861元 | 1.4081元 |
| 2026-04-03 | 1.1839元 | 1.4059元 |
| 2026-04-02 | 1.1863元 | 1.4083元 |
| 2026-04-01 | 1.1872元 | 1.4092元 |
| 2026-03-31 | 1.1856元 | 1.4076元 |