融通收益增强债券A (004025.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模1.98亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2022元 (2026-02-05) 基金经理樊鑫李可管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率208.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (973 / 7205)
相关基金:	主从基金: 融通收益增强债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

融通收益增强债券A(004025) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-10

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-10	2025-12-10	0.05 元	5,466.92万	273.35万元	4.08%	4.08%
2024-05-16	2024-05-16	0.022 元	5,061.89万	111.36万元	1.89%	1.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。