融通收益增强债券A(004025) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 5.10亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1.98亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 6,762.58万 | 5,466.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 5,878.68万 | 4,973.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 5,791.28万 | 4,927.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5,502.72万 | 4,855.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,310.19万 | 4,878.00万元 | -- |