融通收益增强债券A(004025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.93万元 | 0.70% | 6.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.66万元 | 0.70% | 12.19万元 | 0.20% |
| 2024-10-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.17万元 | 0.70% | 6.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 48.63万元 | 0.70% | 13.89万元 | 0.20% |
| 2023-12-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |