广发汇富一年定期债券A (004021.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理代宇基金类型债券型成立日期2017-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0715元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇富一年定期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇富一年定期债券A(004021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0715元 | 1.3942元 |
| 2026-05-22 | 1.0687元 | 1.3914元 |
| 2026-05-15 | 1.0674元 | 1.3901元 |
| 2026-05-08 | 1.0659元 | 1.3886元 |
| 2026-04-30 | 1.0657元 | 1.3884元 |
| 2026-04-24 | 1.0655元 | 1.3882元 |
| 2026-04-17 | 1.0645元 | 1.3872元 |
| 2026-04-10 | 1.0642元 | 1.3869元 |
| 2026-04-03 | 1.0630元 | 1.3857元 |
| 2026-03-27 | 1.0610元 | 1.3837元 |
| 2026-03-20 | 1.0601元 | 1.3828元 |
| 2026-03-13 | 1.0591元 | 1.3818元 |
| 2026-03-06 | 1.0590元 | 1.3817元 |
| 2026-02-27 | 1.0571元 | 1.3798元 |
| 2026-02-13 | 1.0570元 | 1.3797元 |
| 2026-02-06 | 1.0556元 | 1.3783元 |
| 2026-01-30 | 1.0554元 | 1.3781元 |
| 2026-01-28 | 1.0553元 | 1.3780元 |
| 2026-01-27 | 1.0975元 | 1.3779元 |
| 2026-01-23 | 1.0970元 | 1.3774元 |
| 2026-01-16 | 1.0959元 | 1.3763元 |
| 2026-01-09 | 1.0954元 | 1.3758元 |
| 2025-12-31 | 1.0953元 | 1.3757元 |
| 2025-12-26 | 1.0954元 | 1.3758元 |
| 2025-12-19 | 1.0940元 | 1.3744元 |
| 2025-12-12 | 1.0930元 | 1.3734元 |
| 2025-12-05 | 1.0916元 | 1.3720元 |
| 2025-11-28 | 1.0925元 | 1.3729元 |
| 2025-11-21 | 1.0935元 | 1.3739元 |
| 2025-11-14 | 1.0934元 | 1.3738元 |
| 2025-11-07 | 1.0927元 | 1.3731元 |
| 2025-10-31 | 1.0930元 | 1.3734元 |
| 2025-10-24 | 1.0905元 | 1.3709元 |
| 2025-10-17 | 1.0900元 | 1.3704元 |
| 2025-10-10 | 1.0890元 | 1.3694元 |
| 2025-09-30 | 1.0883元 | 1.3687元 |
| 2025-09-26 | 1.0875元 | 1.3679元 |
| 2025-09-19 | 1.0889元 | 1.3693元 |
| 2025-09-12 | 1.0885元 | 1.3689元 |
| 2025-09-05 | 1.0908元 | 1.3712元 |
| 2025-08-29 | 1.0899元 | 1.3703元 |
| 2025-08-22 | 1.0889元 | 1.3693元 |
| 2025-08-15 | 1.0917元 | 1.3721元 |
| 2025-08-08 | 1.0956元 | 1.3760元 |
| 2025-08-07 | 1.0956元 | 1.3760元 |
| 2025-08-06 | 1.0953元 | 1.3757元 |
| 2025-08-05 | 1.0952元 | 1.3756元 |
| 2025-08-04 | 1.0950元 | 1.3754元 |
| 2025-08-01 | 1.0949元 | 1.3753元 |
| 2025-07-31 | 1.0945元 | 1.3749元 |