广发汇富一年定期债券A (004021.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0930元 (2025-12-12) 基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇富一年定期债券C |
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广发汇富一年定期债券A(004021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0930元 | 1.3734元 |
| 2025-12-05 | 1.0916元 | 1.3720元 |
| 2025-11-28 | 1.0925元 | 1.3729元 |
| 2025-11-21 | 1.0935元 | 1.3739元 |
| 2025-11-14 | 1.0934元 | 1.3738元 |
| 2025-11-07 | 1.0927元 | 1.3731元 |
| 2025-10-31 | 1.0930元 | 1.3734元 |
| 2025-10-24 | 1.0905元 | 1.3709元 |
| 2025-10-17 | 1.0900元 | 1.3704元 |
| 2025-10-10 | 1.0890元 | 1.3694元 |
| 2025-09-30 | 1.0883元 | 1.3687元 |
| 2025-09-26 | 1.0875元 | 1.3679元 |
| 2025-09-19 | 1.0889元 | 1.3693元 |
| 2025-09-12 | 1.0885元 | 1.3689元 |
| 2025-09-05 | 1.0908元 | 1.3712元 |
| 2025-08-29 | 1.0899元 | 1.3703元 |
| 2025-08-22 | 1.0889元 | 1.3693元 |
| 2025-08-15 | 1.0917元 | 1.3721元 |
| 2025-08-08 | 1.0956元 | 1.3760元 |
| 2025-08-07 | 1.0956元 | 1.3760元 |
| 2025-08-06 | 1.0953元 | 1.3757元 |
| 2025-08-05 | 1.0952元 | 1.3756元 |
| 2025-08-04 | 1.0950元 | 1.3754元 |
| 2025-08-01 | 1.0949元 | 1.3753元 |
| 2025-07-31 | 1.0945元 | 1.3749元 |
| 2025-07-30 | 1.0928元 | 1.3732元 |
| 2025-07-29 | 1.0910元 | 1.3714元 |
| 2025-07-28 | 1.0935元 | 1.3739元 |
| 2025-07-25 | 1.0922元 | 1.3726元 |
| 2025-07-24 | 1.0923元 | 1.3727元 |
| 2025-07-23 | 1.0951元 | 1.3755元 |
| 2025-07-22 | 1.0963元 | 1.3767元 |
| 2025-07-21 | 1.0974元 | 1.3778元 |
| 2025-07-18 | 1.0985元 | 1.3789元 |
| 2025-07-17 | 1.0986元 | 1.3790元 |
| 2025-07-16 | 1.0984元 | 1.3788元 |
| 2025-07-15 | 1.0984元 | 1.3788元 |
| 2025-07-14 | 1.0968元 | 1.3772元 |
| 2025-07-11 | 1.0973元 | 1.3777元 |
| 2025-07-04 | 1.0994元 | 1.3798元 |
| 2025-06-30 | 1.0971元 | 1.3775元 |
| 2025-06-27 | 1.0974元 | 1.3778元 |
| 2025-06-20 | 1.0984元 | 1.3788元 |
| 2025-06-13 | 1.0957元 | 1.3761元 |
| 2025-06-06 | 1.0945元 | 1.3749元 |
| 2025-05-30 | 1.0928元 | 1.3732元 |
| 2025-05-23 | 1.0932元 | 1.3736元 |
| 2025-05-16 | 1.0923元 | 1.3727元 |
| 2025-05-09 | 1.0953元 | 1.3757元 |
| 2025-04-30 | 1.0940元 | 1.3744元 |