广发汇富一年定期债券A (004021.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理代宇基金类型债券型成立日期2017-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0715元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇富一年定期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇富一年定期债券A(004021) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.35亿 | 99.64% |
| (其中) 债券 | 7.35亿 | 99.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 262.99万 | 0.36% |
| 3 | 其他资产 | 1.62万 | 0.002% |
加载中......