广发汇富一年定期债券A (004021.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理代宇基金类型债券型成立日期2017-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0715元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇富一年定期债券C |
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广发汇富一年定期债券A(004021) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0.0423 元 | 4.15亿 | 1,753.96万元 | 3.85% | 3.85% |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.0323 元 | 5,128.93万 | 165.66万元 | 2.99% | 2.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |