广发汇富一年定期债券A (004021.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0930元 (2025-12-12) 基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇富一年定期债券C |
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广发汇富一年定期债券A(004021) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.51亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4.60亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4.56亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.61亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.46亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,700.81万 | 5,414.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,448.97万 | 5,128.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,346.39万 | 5,128.93万元 | -- |