广发汇富一年定期债券A (004021.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0930元 (2025-12-12) 基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇富一年定期债券C |
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广发汇富一年定期债券A(004021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 84.02万元 | -- | 28.01万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 88.11万元 | 0.30% | 29.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.40万元 | 0.30% | 2.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 52.56万元 | 0.30% | 17.52万元 | 0.10% |