华泰柏瑞鼎利混合C (004011.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰闫泽君基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5336元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3226 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鼎利混合(004010) |
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5336元 | 1.8427元 |
| 2026-07-16 | 1.5367元 | 1.8458元 |
| 2026-07-15 | 1.5409元 | 1.8500元 |
| 2026-07-14 | 1.5399元 | 1.8490元 |
| 2026-07-13 | 1.5372元 | 1.8463元 |
| 2026-07-10 | 1.5427元 | 1.8518元 |
| 2026-07-09 | 1.5410元 | 1.8501元 |
| 2026-07-08 | 1.5408元 | 1.8499元 |
| 2026-07-07 | 1.5443元 | 1.8534元 |
| 2026-07-06 | 1.5505元 | 1.8596元 |
| 2026-07-03 | 1.5480元 | 1.8571元 |
| 2026-07-02 | 1.5444元 | 1.8535元 |
| 2026-07-01 | 1.5456元 | 1.8547元 |
| 2026-06-30 | 1.5433元 | 1.8524元 |
| 2026-06-29 | 1.5445元 | 1.8536元 |
| 2026-06-26 | 1.5434元 | 1.8525元 |
| 2026-06-25 | 1.5483元 | 1.8574元 |
| 2026-06-24 | 1.5514元 | 1.8605元 |
| 2026-06-23 | 1.5506元 | 1.8597元 |
| 2026-06-22 | 1.5575元 | 1.8666元 |
| 2026-06-18 | 1.5536元 | 1.8627元 |
| 2026-06-17 | 1.5562元 | 1.8653元 |
| 2026-06-16 | 1.5554元 | 1.8645元 |
| 2026-06-15 | 1.5575元 | 1.8666元 |
| 2026-06-12 | 1.5553元 | 1.8644元 |
| 2026-06-11 | 1.5511元 | 1.8602元 |
| 2026-06-10 | 1.5511元 | 1.8602元 |
| 2026-06-09 | 1.5543元 | 1.8634元 |
| 2026-06-08 | 1.5540元 | 1.8631元 |
| 2026-06-05 | 1.5609元 | 1.8700元 |
| 2026-06-04 | 1.5630元 | 1.8721元 |
| 2026-06-03 | 1.5642元 | 1.8733元 |
| 2026-06-02 | 1.5646元 | 1.8737元 |
| 2026-06-01 | 1.5647元 | 1.8738元 |
| 2026-05-29 | 1.5642元 | 1.8733元 |
| 2026-05-28 | 1.5682元 | 1.8773元 |
| 2026-05-27 | 1.5683元 | 1.8774元 |
| 2026-05-26 | 1.5719元 | 1.8810元 |
| 2026-05-25 | 1.5720元 | 1.8811元 |
| 2026-05-22 | 1.5708元 | 1.8799元 |
| 2026-05-21 | 1.5680元 | 1.8771元 |
| 2026-05-20 | 1.5730元 | 1.8821元 |
| 2026-05-19 | 1.5723元 | 1.8814元 |
| 2026-05-18 | 1.5705元 | 1.8796元 |
| 2026-05-15 | 1.5716元 | 1.8807元 |
| 2026-05-14 | 1.5738元 | 1.8829元 |
| 2026-05-13 | 1.5798元 | 1.8889元 |
| 2026-05-12 | 1.5786元 | 1.8877元 |
| 2026-05-11 | 1.5798元 | 1.8889元 |
| 2026-05-08 | 1.5772元 | 1.8863元 |