华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.5604元 | 1.8695元 |
| 2026-03-26 | 1.5570元 | 1.8661元 |
| 2026-03-25 | 1.5588元 | 1.8679元 |
| 2026-03-24 | 1.5574元 | 1.8665元 |
| 2026-03-23 | 1.5550元 | 1.8641元 |
| 2026-03-20 | 1.5590元 | 1.8681元 |
| 2026-03-19 | 1.5608元 | 1.8699元 |
| 2026-03-18 | 1.5641元 | 1.8732元 |
| 2026-03-17 | 1.5636元 | 1.8727元 |
| 2026-03-16 | 1.5666元 | 1.8757元 |
| 2026-03-13 | 1.5694元 | 1.8785元 |
| 2026-03-12 | 1.5714元 | 1.8805元 |
| 2026-03-11 | 1.5707元 | 1.8798元 |
| 2026-03-10 | 1.5683元 | 1.8774元 |
| 2026-03-09 | 1.5692元 | 1.8783元 |
| 2026-03-06 | 1.5700元 | 1.8791元 |
| 2026-03-05 | 1.5694元 | 1.8785元 |
| 2026-03-04 | 1.5698元 | 1.8789元 |
| 2026-03-03 | 1.5710元 | 1.8801元 |
| 2026-03-02 | 1.5742元 | 1.8833元 |
| 2026-02-27 | 1.5719元 | 1.8810元 |
| 2026-02-26 | 1.5718元 | 1.8809元 |
| 2026-02-25 | 1.5705元 | 1.8796元 |
| 2026-02-24 | 1.5682元 | 1.8773元 |
| 2026-02-13 | 1.5642元 | 1.8733元 |
| 2026-02-12 | 1.5666元 | 1.8757元 |
| 2026-02-11 | 1.5640元 | 1.8731元 |
| 2026-02-10 | 1.5637元 | 1.8728元 |
| 2026-02-09 | 1.5635元 | 1.8726元 |
| 2026-02-06 | 1.5602元 | 1.8693元 |
| 2026-02-05 | 1.5605元 | 1.8696元 |
| 2026-02-04 | 1.5636元 | 1.8727元 |
| 2026-02-03 | 1.5621元 | 1.8712元 |
| 2026-02-02 | 1.5571元 | 1.8662元 |
| 2026-01-30 | 1.5636元 | 1.8727元 |
| 2026-01-29 | 1.5647元 | 1.8738元 |
| 2026-01-28 | 1.5668元 | 1.8759元 |
| 2026-01-27 | 1.5649元 | 1.8740元 |
| 2026-01-26 | 1.5636元 | 1.8727元 |
| 2026-01-23 | 1.5638元 | 1.8729元 |
| 2026-01-22 | 1.5607元 | 1.8698元 |
| 2026-01-21 | 1.5612元 | 1.8703元 |
| 2026-01-20 | 1.5581元 | 1.8672元 |
| 2026-01-19 | 1.5592元 | 1.8683元 |
| 2026-01-16 | 1.5566元 | 1.8657元 |
| 2026-01-15 | 1.5559元 | 1.8650元 |
| 2026-01-14 | 1.5544元 | 1.8635元 |
| 2026-01-13 | 1.5534元 | 1.8625元 |
| 2026-01-12 | 1.5559元 | 1.8650元 |
| 2026-01-09 | 1.5522元 | 1.8613元 |