华泰柏瑞鼎利混合C (004011.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰闫泽君基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5716元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3917 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鼎利混合(004010) |
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5716元 | 1.8807元 |
| 2026-05-14 | 1.5738元 | 1.8829元 |
| 2026-05-13 | 1.5798元 | 1.8889元 |
| 2026-05-12 | 1.5786元 | 1.8877元 |
| 2026-05-11 | 1.5798元 | 1.8889元 |
| 2026-05-08 | 1.5772元 | 1.8863元 |
| 2026-05-07 | 1.5775元 | 1.8866元 |
| 2026-05-06 | 1.5786元 | 1.8877元 |
| 2026-04-30 | 1.5752元 | 1.8843元 |
| 2026-04-29 | 1.5755元 | 1.8846元 |
| 2026-04-28 | 1.5716元 | 1.8807元 |
| 2026-04-27 | 1.5723元 | 1.8814元 |
| 2026-04-24 | 1.5718元 | 1.8809元 |
| 2026-04-23 | 1.5695元 | 1.8786元 |
| 2026-04-22 | 1.5714元 | 1.8805元 |
| 2026-04-21 | 1.5701元 | 1.8792元 |
| 2026-04-20 | 1.5694元 | 1.8785元 |
| 2026-04-17 | 1.5686元 | 1.8777元 |
| 2026-04-16 | 1.5680元 | 1.8771元 |
| 2026-04-15 | 1.5661元 | 1.8752元 |
| 2026-04-14 | 1.5685元 | 1.8776元 |
| 2026-04-13 | 1.5687元 | 1.8778元 |
| 2026-04-10 | 1.5673元 | 1.8764元 |
| 2026-04-09 | 1.5661元 | 1.8752元 |
| 2026-04-08 | 1.5660元 | 1.8751元 |
| 2026-04-07 | 1.5607元 | 1.8698元 |
| 2026-04-03 | 1.5567元 | 1.8658元 |
| 2026-04-02 | 1.5576元 | 1.8667元 |
| 2026-04-01 | 1.5598元 | 1.8689元 |
| 2026-03-31 | 1.5575元 | 1.8666元 |
| 2026-03-30 | 1.5619元 | 1.8710元 |
| 2026-03-27 | 1.5604元 | 1.8695元 |
| 2026-03-26 | 1.5570元 | 1.8661元 |
| 2026-03-25 | 1.5588元 | 1.8679元 |
| 2026-03-24 | 1.5574元 | 1.8665元 |
| 2026-03-23 | 1.5550元 | 1.8641元 |
| 2026-03-20 | 1.5590元 | 1.8681元 |
| 2026-03-19 | 1.5608元 | 1.8699元 |
| 2026-03-18 | 1.5641元 | 1.8732元 |
| 2026-03-17 | 1.5636元 | 1.8727元 |
| 2026-03-16 | 1.5666元 | 1.8757元 |
| 2026-03-13 | 1.5694元 | 1.8785元 |
| 2026-03-12 | 1.5714元 | 1.8805元 |
| 2026-03-11 | 1.5707元 | 1.8798元 |
| 2026-03-10 | 1.5683元 | 1.8774元 |
| 2026-03-09 | 1.5692元 | 1.8783元 |
| 2026-03-06 | 1.5700元 | 1.8791元 |
| 2026-03-05 | 1.5694元 | 1.8785元 |
| 2026-03-04 | 1.5698元 | 1.8789元 |
| 2026-03-03 | 1.5710元 | 1.8801元 |