华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5636元 | 1.8727元 |
| 2026-01-29 | 1.5647元 | 1.8738元 |
| 2026-01-28 | 1.5668元 | 1.8759元 |
| 2026-01-27 | 1.5649元 | 1.8740元 |
| 2026-01-26 | 1.5636元 | 1.8727元 |
| 2026-01-23 | 1.5638元 | 1.8729元 |
| 2026-01-22 | 1.5607元 | 1.8698元 |
| 2026-01-21 | 1.5612元 | 1.8703元 |
| 2026-01-20 | 1.5581元 | 1.8672元 |
| 2026-01-19 | 1.5592元 | 1.8683元 |
| 2026-01-16 | 1.5566元 | 1.8657元 |
| 2026-01-15 | 1.5559元 | 1.8650元 |
| 2026-01-14 | 1.5544元 | 1.8635元 |
| 2026-01-13 | 1.5534元 | 1.8625元 |
| 2026-01-12 | 1.5559元 | 1.8650元 |
| 2026-01-09 | 1.5522元 | 1.8613元 |
| 2026-01-08 | 1.5492元 | 1.8583元 |
| 2026-01-07 | 1.5483元 | 1.8574元 |
| 2026-01-06 | 1.5477元 | 1.8568元 |
| 2026-01-05 | 1.5452元 | 1.8543元 |
| 2025-12-31 | 1.5407元 | 1.8498元 |
| 2025-12-30 | 1.5410元 | 1.8501元 |
| 2025-12-29 | 1.5411元 | 1.8502元 |
| 2025-12-26 | 1.5423元 | 1.8514元 |
| 2025-12-25 | 1.5413元 | 1.8504元 |
| 2025-12-24 | 1.5410元 | 1.8501元 |
| 2025-12-23 | 1.5390元 | 1.8481元 |
| 2025-12-22 | 1.5382元 | 1.8473元 |
| 2025-12-19 | 1.5350元 | 1.8441元 |
| 2025-12-18 | 1.5337元 | 1.8428元 |
| 2025-12-17 | 1.5348元 | 1.8439元 |
| 2025-12-16 | 1.5308元 | 1.8399元 |
| 2025-12-15 | 1.5334元 | 1.8425元 |
| 2025-12-12 | 1.5341元 | 1.8432元 |
| 2025-12-11 | 1.5324元 | 1.8415元 |
| 2025-12-10 | 1.5329元 | 1.8420元 |
| 2025-12-09 | 1.5322元 | 1.8413元 |
| 2025-12-08 | 1.5330元 | 1.8421元 |
| 2025-12-05 | 1.5314元 | 1.8405元 |
| 2025-12-04 | 1.5292元 | 1.8383元 |
| 2025-12-03 | 1.5295元 | 1.8386元 |
| 2025-12-02 | 1.5308元 | 1.8399元 |
| 2025-12-01 | 1.5331元 | 1.8422元 |
| 2025-11-28 | 1.5313元 | 1.8404元 |
| 2025-11-27 | 1.5294元 | 1.8385元 |
| 2025-11-26 | 1.5298元 | 1.8389元 |
| 2025-11-25 | 1.5306元 | 1.8397元 |
| 2025-11-24 | 1.5298元 | 1.8389元 |
| 2025-11-21 | 1.5286元 | 1.8377元 |
| 2025-11-20 | 1.5330元 | 1.8421元 |