华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5558元 | 1.8649元 |
| 2026-09-11 | 1.5566元 | 1.8657元 |
| 2026-09-10 | 1.5618元 | 1.8709元 |
| 2026-09-09 | 1.5635元 | 1.8726元 |
| 2026-09-08 | 1.5608元 | 1.8699元 |
| 2026-09-07 | 1.5582元 | 1.8673元 |
| 2026-09-04 | 1.5600元 | 1.8691元 |
| 2026-09-03 | 1.5602元 | 1.8693元 |
| 2026-09-02 | 1.5580元 | 1.8671元 |
| 2026-09-01 | 1.5618元 | 1.8709元 |
| 2026-08-31 | 1.5633元 | 1.8724元 |
| 2026-08-28 | 1.5626元 | 1.8717元 |
| 2026-08-27 | 1.5604元 | 1.8695元 |
| 2026-08-26 | 1.5565元 | 1.8656元 |
| 2026-08-25 | 1.5565元 | 1.8656元 |
| 2026-08-24 | 1.5580元 | 1.8671元 |
| 2026-08-21 | 1.5597元 | 1.8688元 |
| 2026-08-20 | 1.5574元 | 1.8665元 |
| 2026-08-19 | 1.5581元 | 1.8672元 |
| 2026-08-18 | 1.5624元 | 1.8715元 |
| 2026-08-17 | 1.5609元 | 1.8700元 |
| 2026-08-14 | 1.5576元 | 1.8667元 |
| 2026-08-13 | 1.5561元 | 1.8652元 |
| 2026-08-12 | 1.5592元 | 1.8683元 |
| 2026-08-11 | 1.5597元 | 1.8688元 |
| 2026-08-10 | 1.5617元 | 1.8708元 |
| 2026-08-07 | 1.5575元 | 1.8666元 |
| 2026-08-06 | 1.5551元 | 1.8642元 |
| 2026-08-05 | 1.5531元 | 1.8622元 |
| 2026-08-04 | 1.5498元 | 1.8589元 |
| 2026-08-03 | 1.5502元 | 1.8593元 |
| 2026-07-31 | 1.5513元 | 1.8604元 |
| 2026-07-30 | 1.5512元 | 1.8603元 |
| 2026-07-29 | 1.5499元 | 1.8590元 |
| 2026-07-28 | 1.5458元 | 1.8549元 |
| 2026-07-27 | 1.5479元 | 1.8570元 |
| 2026-07-24 | 1.5442元 | 1.8533元 |
| 2026-07-23 | 1.5509元 | 1.8600元 |
| 2026-07-22 | 1.5473元 | 1.8564元 |
| 2026-07-21 | 1.5419元 | 1.8510元 |
| 2026-07-20 | 1.5397元 | 1.8488元 |
| 2026-07-17 | 1.5336元 | 1.8427元 |
| 2026-07-16 | 1.5367元 | 1.8458元 |
| 2026-07-15 | 1.5409元 | 1.8500元 |
| 2026-07-14 | 1.5399元 | 1.8490元 |
| 2026-07-13 | 1.5372元 | 1.8463元 |
| 2026-07-10 | 1.5427元 | 1.8518元 |
| 2026-07-09 | 1.5410元 | 1.8501元 |
| 2026-07-08 | 1.5408元 | 1.8499元 |
| 2026-07-07 | 1.5443元 | 1.8534元 |