华泰柏瑞鼎利混合C (004011.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰闫泽君基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5609元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3765 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鼎利混合(004010) |
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5609元 | 1.8700元 |
| 2026-06-04 | 1.5630元 | 1.8721元 |
| 2026-06-03 | 1.5642元 | 1.8733元 |
| 2026-06-02 | 1.5646元 | 1.8737元 |
| 2026-06-01 | 1.5647元 | 1.8738元 |
| 2026-05-29 | 1.5642元 | 1.8733元 |
| 2026-05-28 | 1.5682元 | 1.8773元 |
| 2026-05-27 | 1.5683元 | 1.8774元 |
| 2026-05-26 | 1.5719元 | 1.8810元 |
| 2026-05-25 | 1.5720元 | 1.8811元 |
| 2026-05-22 | 1.5708元 | 1.8799元 |
| 2026-05-21 | 1.5680元 | 1.8771元 |
| 2026-05-20 | 1.5730元 | 1.8821元 |
| 2026-05-19 | 1.5723元 | 1.8814元 |
| 2026-05-18 | 1.5705元 | 1.8796元 |
| 2026-05-15 | 1.5716元 | 1.8807元 |
| 2026-05-14 | 1.5738元 | 1.8829元 |
| 2026-05-13 | 1.5798元 | 1.8889元 |
| 2026-05-12 | 1.5786元 | 1.8877元 |
| 2026-05-11 | 1.5798元 | 1.8889元 |
| 2026-05-08 | 1.5772元 | 1.8863元 |
| 2026-05-07 | 1.5775元 | 1.8866元 |
| 2026-05-06 | 1.5786元 | 1.8877元 |
| 2026-04-30 | 1.5752元 | 1.8843元 |
| 2026-04-29 | 1.5755元 | 1.8846元 |
| 2026-04-28 | 1.5716元 | 1.8807元 |
| 2026-04-27 | 1.5723元 | 1.8814元 |
| 2026-04-24 | 1.5718元 | 1.8809元 |
| 2026-04-23 | 1.5695元 | 1.8786元 |
| 2026-04-22 | 1.5714元 | 1.8805元 |
| 2026-04-21 | 1.5701元 | 1.8792元 |
| 2026-04-20 | 1.5694元 | 1.8785元 |
| 2026-04-17 | 1.5686元 | 1.8777元 |
| 2026-04-16 | 1.5680元 | 1.8771元 |
| 2026-04-15 | 1.5661元 | 1.8752元 |
| 2026-04-14 | 1.5685元 | 1.8776元 |
| 2026-04-13 | 1.5687元 | 1.8778元 |
| 2026-04-10 | 1.5673元 | 1.8764元 |
| 2026-04-09 | 1.5661元 | 1.8752元 |
| 2026-04-08 | 1.5660元 | 1.8751元 |
| 2026-04-07 | 1.5607元 | 1.8698元 |
| 2026-04-03 | 1.5567元 | 1.8658元 |
| 2026-04-02 | 1.5576元 | 1.8667元 |
| 2026-04-01 | 1.5598元 | 1.8689元 |
| 2026-03-31 | 1.5575元 | 1.8666元 |
| 2026-03-30 | 1.5619元 | 1.8710元 |
| 2026-03-27 | 1.5604元 | 1.8695元 |
| 2026-03-26 | 1.5570元 | 1.8661元 |
| 2026-03-25 | 1.5588元 | 1.8679元 |
| 2026-03-24 | 1.5574元 | 1.8665元 |