华泰柏瑞鼎利混合C (004011.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模87.91亿元 (2025-12-31) 基金净值1.5636元 (2026-01-30) 基金经理郑青董辰闫泽君管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (3733 / 9035)
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-21	2025-04-21	0.1474 元	53.66亿	7.91亿元	8.99%	8.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。