华泰柏瑞鼎利混合C (004011.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰闫泽君基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5442元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3275 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鼎利混合(004010) |
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 80.72亿 | 52.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.56元 | 106.81亿 | 68.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 87.91亿 | 57.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 81.99亿 | 53.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 80.68亿 | 53.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 87.69亿 | 53.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 90.60亿 | 55.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 93.42亿 | 57.23亿元 | -- |