华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.54元 | 87.91亿 | 57.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 81.99亿 | 53.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 80.68亿 | 53.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 87.69亿 | 53.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 90.60亿 | 55.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 93.42亿 | 57.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 112.44亿 | 71.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.59亿 | 55.66亿元 | -- |