估值
净值&收盘价
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
华泰柏瑞鼎利混合C
(004011.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
郑青
董辰
闫泽君
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-22
总资产规模
106.81亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5723
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-05-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.23%
(3947 / 9174)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞鼎利混合(004010)
备注
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 历史资产组合