华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.30亿 | 8.96% |
| (其中) 股票 | 11.30亿 | 8.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 114.28亿 | 90.60% |
| (其中) 债券 | 114.28亿 | 90.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,576.97万 | 0.20% |
| 4 | 其他资产 | 2,968.15万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.06亿 | 7.19% |
| 采矿业 | 1.03亿 | 0.81% |
| 房地产业 | 4,402.49万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,471.77万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,450.89万 | 0.19% |
| 建筑业 | 1,042.41万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 537.72万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.00万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.0003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.65万 | 0.0002% |
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