宏利恒利债券C(004002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0598元 | 1.3214元 |
| 2026-02-25 | 1.0609元 | 1.3225元 |
| 2026-02-24 | 1.0617元 | 1.3233元 |
| 2026-02-13 | 1.0611元 | 1.3227元 |
| 2026-02-12 | 1.0611元 | 1.3227元 |
| 2026-02-11 | 1.0607元 | 1.3223元 |
| 2026-02-10 | 1.0601元 | 1.3217元 |
| 2026-02-09 | 1.0598元 | 1.3214元 |
| 2026-02-06 | 1.0589元 | 1.3205元 |
| 2026-02-05 | 1.0583元 | 1.3199元 |
| 2026-02-04 | 1.0580元 | 1.3196元 |
| 2026-02-03 | 1.0582元 | 1.3198元 |
| 2026-02-02 | 1.0587元 | 1.3203元 |
| 2026-01-30 | 1.0583元 | 1.3199元 |
| 2026-01-29 | 1.0584元 | 1.3200元 |
| 2026-01-28 | 1.0583元 | 1.3199元 |
| 2026-01-27 | 1.0581元 | 1.3197元 |
| 2026-01-26 | 1.0583元 | 1.3199元 |
| 2026-01-23 | 1.0580元 | 1.3196元 |
| 2026-01-22 | 1.0577元 | 1.3193元 |
| 2026-01-21 | 1.0572元 | 1.3188元 |
| 2026-01-20 | 1.0570元 | 1.3186元 |
| 2026-01-19 | 1.0565元 | 1.3181元 |
| 2026-01-16 | 1.0560元 | 1.3176元 |
| 2026-01-15 | 1.0558元 | 1.3174元 |
| 2026-01-14 | 1.0550元 | 1.3166元 |
| 2026-01-13 | 1.0549元 | 1.3165元 |
| 2026-01-12 | 1.0549元 | 1.3165元 |
| 2026-01-09 | 1.0543元 | 1.3159元 |
| 2026-01-08 | 1.0536元 | 1.3152元 |
| 2026-01-07 | 1.0529元 | 1.3145元 |
| 2026-01-06 | 1.0533元 | 1.3149元 |
| 2026-01-05 | 1.0548元 | 1.3164元 |
| 2025-12-31 | 1.0560元 | 1.3176元 |
| 2025-12-30 | 1.0568元 | 1.3184元 |
| 2025-12-29 | 1.0569元 | 1.3185元 |
| 2025-12-26 | 1.0581元 | 1.3197元 |
| 2025-12-25 | 1.0576元 | 1.3192元 |
| 2025-12-24 | 1.0571元 | 1.3187元 |
| 2025-12-23 | 1.0567元 | 1.3183元 |
| 2025-12-22 | 1.0558元 | 1.3174元 |
| 2025-12-19 | 1.0564元 | 1.3180元 |
| 2025-12-18 | 1.0560元 | 1.3176元 |
| 2025-12-17 | 1.0557元 | 1.3173元 |
| 2025-12-16 | 1.0547元 | 1.3163元 |
| 2025-12-15 | 1.0543元 | 1.3159元 |
| 2025-12-12 | 1.0552元 | 1.3168元 |
| 2025-12-11 | 1.0559元 | 1.3175元 |
| 2025-12-10 | 1.0544元 | 1.3160元 |
| 2025-12-09 | 1.0537元 | 1.3153元 |